Vate Technology Co., Ltd. (5344) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.95 | 3.07 | 3.72 | 4.66 | 4.04 |
| יחס מהיר | 3.95 | 3.05 | 3.71 | 4.66 | 4.01 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.66 | 1.24 | 0.88 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.18 | 0.72 | 0.55 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | -0.04 | 1.46 | 0.17 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 162.38M | 162.64M | 196.33M | 188.24M | 146.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.27 | 1.23 | 1.21 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 79.18 | 33.38 | 109.74 | 66.89 | 48.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.70 | -52.20 | 33.06 | -0.72 | -14.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.47 | 0.60 | 0.62 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -1.12 | -0.67 | -0.15 | -0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.16% | 5.72% | 21.60% | 15.23% | 4.58% |
| שיעור EBIT | 0.15% | -9.01% | 12.57% | 3.11% | -6.34% |
| שיעור EBITDA | 14.47% | 7.18% | 25.47% | 19.62% | 21.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.58% | -11.35% | 7.68% | -0.21% | -6.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.84% | -9.22% | 12.34% | 2.82% | -6.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.93% | -9.15% | 12.35% | 2.82% | -6.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.93% | -9.15% | 12.35% | 2.82% | -6.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.08% | 99.16% | 100.09% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -23.35% | 81.24% | 160.67% | -1,341.21% | 106.95% |
| תשואה על הנכסים | 0.56% | -4.90% | 6.62% | 1.38% | -2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.69% | -6.20% | 8.17% | 1.67% | -3.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.45% | -7.17% | 4.74% | -0.11% | -3.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.16% | -7.01% | 4.66% | -0.11% | -2.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.56% | -4.90% | 6.62% | 1.38% | -2.88% |
| תשואת רווחים | 0.34% | -2.55% | 3.08% | 0.48% | -1.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 3.14 | 3.74 | 2.51 | 3.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 206.16 | 34,563.13 | 2,656.27 | 149.03 |
| מחזור מלאי | 19,450.53 | 162.59 | 452.55 | 931.17 | 139.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.03 | 1.07 | 1.03 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 1.57 | 1.52 | 1.39 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.27 | 116.83 | 98.43 | 145.52 | 100.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.25 | 116.35 | 97.63 | 145.26 | 100.31 |
| ימי מלאי | 0.02 | 2.24 | 0.81 | 0.39 | 2.62 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1.77 | 0.01 | 0.14 | 2.45 |
| מחזור תפעולי | 100.27 | 118.60 | 98.44 | 145.65 | 102.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | -0.05 | 1.59 | 0.14 | 1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.50 | 0.62 | -0.12 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.46 | 0.97 | 0.26 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.49 | 10.71 | 0.39 | -0.88 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | -0.10 | 1.65 | 0.53 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | -0.10 | 1.65 | 0.53 | 2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | -0.10 | 2.68 | 0.22 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.01 | 0.36 | 0.04 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.87% | -3.27% | 3.51% | -0.52% | 3.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 278.38 | -39.36 | 32.36 | 210.45 | -77.83 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 3.58 | 4.01 | 5.94 | 5.32 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.43 | 2.65 | 3.51 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -115.00 | -30.57 | 28.51 | -192.04 | 29.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.91 | -327.39 | 11.19 | 169.40 | 17.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.23 | 0.08 | -1.42 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.43 | 2.65 | 3.51 | 2.78 |
| מכפיל שווי חברה | 18.41 | 48.79 | 15.07 | 30.11 | 24.33 |
| שווי חברה | 1.00B | 1.19B | 1.35B | 1.76B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.41 | 48.79 | 15.07 | 30.11 | 24.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 3.50 | 3.84 | 5.91 | 5.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -113.79 | -29.89 | 27.30 | -191.11 | 28.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.32 | -320.07 | 10.72 | 168.57 | 17.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.36 | 6.32 | 6.71 | 6.59 | 6.45 |
| הון עצמי למניה | 6.36 | 6.32 | 6.71 | 6.59 | 6.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.01 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.73 | 4.28 | 4.44 | 3.90 | 3.37 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | -0.39 | 0.55 | 0.11 | -0.23 |
| נטל מס | 1.11 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 5.42 | 1.02 | 0.98 | 0.91 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.19 | 0.12 | 2.90 | 1.24 | -4.41 |
הנתונים מוצגים ב-TWD