Vate Technology Co., Ltd. (5344) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73M | 126.36M | 10.43M | 79.86M | 137.12M |
| רווח נקי | -31.38M | 43.51M | 8.40M | -18.12M | 60.52M |
| פחת והפחתות | 55.07M | 45.51M | 49.13M | 74.38M | 76.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.51M | 45.79M | -44.98M | 26.31M | -2.63M |
| יתרת לקוחות | -13.61M | 24.60M | -44.95M | 43.96M | -14.80M |
| מלאי | -1.36M | -340.00K | 1.56M | -1.57M | -188.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.62M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.53M | 21.53M | 20.00K | -17.15M | 23.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.91M | -8.45M | -2.11M | 210.00K | 759.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.20M | -73.15M | -29.76M | -62.08M | -62.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.16M | -76.76M | -19.63M | -31.34M | -61.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -16.39M | -16.28M | -47.48M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.00M | 3.07M | 4.00M | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.00K | -1.00K | 3.09M | 12.74M | -582.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.58M | -8.28M | -10.82M | -28.41M | -29.75M |
| פירעון חוב | 0 | -8.28M | 0 | -27.74M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.58M | -8.28M | -10.82M | -666.00K | -29.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.82M | 107.31M | 55.39M | 81.43M | 87.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.02M | 6.99M | 4.11M | 4.07M | -749.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -43.49M | 51.92M | -26.04M | -6.56M | 44.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.31M | 55.39M | 81.43M | 87.99M | 43.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.82M | 107.31M | 55.39M | 81.43M | 87.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.89M | 49.60M | -9.20M | 48.52M | 75.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73M | 126.36M | 10.43M | 79.86M | 137.12M |
| הוצאות הוניות | -36.16M | -76.76M | -19.63M | -31.34M | -61.46M |
הנתונים מוצגים ב-TWD