Baotek Industrial Materials Ltd. (5340) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.49 | 2.60 | 3.14 | 3.70 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.71 | 1.66 | 1.68 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.66 | 0.47 | 0.38 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.61 | 0.54 | 0.39 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.19 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 41,664.70 | 47.70 | 19,228.88 | 1,912.97 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 897.05M | 883.10M | 795.65M | 729.08M | 664.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.26 | 1.24 | 1.18 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1,184.90 | 42.59 | 2,250.07 | 841.32 | 1,247.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,026.58 | 654.87 | 1,642.54 | 250.83 | 652.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.88 | -0.75 | -0.85 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.37% | 18.56% | 14.46% | 10.62% | 13.33% |
| שיעור EBIT | 17.21% | 12.84% | 9.67% | 2.44% | 7.87% |
| שיעור EBITDA | 23.03% | 18.78% | 15.57% | 11.54% | 16.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.48% | 13.48% | 8.51% | 2.63% | 7.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.68% | 12.82% | 9.67% | 2.43% | 7.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.14% | 10.20% | 7.69% | 2.02% | 6.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.14% | 10.20% | 7.69% | 2.02% | 6.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.00% | 79.58% | 79.56% | 83.25% | 80.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.23% | 95.06% | 113.63% | 92.57% | 99.85% |
| תשואה על הנכסים | 11.33% | 8.01% | 5.83% | 1.09% | 3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.52% | 10.13% | 7.21% | 1.28% | 4.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.39% | 13.34% | 7.97% | 1.66% | 5.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.86% | 10.58% | 6.34% | 1.38% | 4.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.33% | 8.01% | 5.83% | 1.09% | 3.86% |
| תשואת רווחים | 1.87% | 1.72% | 1.97% | 0.22% | 1.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.46 | 3.78 | 3.48 | 2.88 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 4.80 | 5.02 | 4.99 | 4.69 | 7.18 |
| מחזור מלאי | 3.78 | 3.99 | 3.58 | 2.20 | 2.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.62 | 1.52 | 1.02 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.79 | 0.76 | 0.54 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 2.70 | 2.57 | 1.75 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.96 | 115.34 | 133.80 | 215.17 | 176.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.51 | 96.51 | 104.91 | 126.84 | 102.54 |
| ימי מלאי | 96.56 | 91.55 | 101.98 | 166.21 | 125.14 |
| ימי אשראי מספקים | 76.11 | 72.72 | 73.10 | 77.88 | 50.80 |
| מחזור תפעולי | 202.07 | 188.06 | 206.89 | 293.05 | 227.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.12 | 2.02 | 1.68 | 0.34 | 0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.81 | 1.06 | 0.58 | -0.04 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.31 | 0.95 | 1.10 | 0.38 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.53 | 0.35 | -0.11 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.75 | 1.53 | 0.90 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.62 | 2.12 | 1.53 | 0.90 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.60 | 23.69 | 78.71 | 7.16 | 13.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.85% | 1.52% | 1.47% | -0.06% | 1.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.13 | 58.25 | 50.51 | 450.00 | 58.26 |
| מכפיל מכירות | 7.51 | 5.93 | 3.90 | 9.11 | 3.66 |
| מכפיל הון | 8.01 | 5.89 | 3.66 | 5.77 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 118.00 | 65.65 | 67.89 | -1,561.32 | 74.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.64 | 34.62 | 23.49 | 172.53 | 27.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 1.08 | 0.10 | -6.45 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.01 | 5.89 | 3.66 | 5.77 | 2.54 |
| מכפיל שווי חברה | 32.20 | 30.68 | 24.28 | 78.09 | 21.47 |
| שווי חברה | 18.58B | 13.13B | 7.45B | 11.10B | 4.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.14 | 30.68 | 24.28 | 78.09 | 21.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.40 | 5.76 | 3.78 | 9.01 | 3.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 116.32 | 63.82 | 65.84 | -1,544.55 | 72.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.59 | 33.65 | 22.78 | 170.67 | 26.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.07 | 11.87 | 10.77 | 10.14 | 9.84 |
| הון עצמי למניה | 12.07 | 11.87 | 10.77 | 10.14 | 9.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 12.76 | 11.79 | 10.11 | 6.42 | 6.85 |
| רווח נקי למניה | 1.80 | 1.20 | 0.78 | 0.13 | 0.43 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.34 | 2.16 | 2.17 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD