Baotek Industrial Materials Ltd. (5340) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 390.08M | 326.89M | 65.04M | 176.72M | 211.68M |
| רווח נקי | 291.95M | 151.45M | 29.95M | 104.96M | 52.95M |
| פחת והפחתות | 135.47M | 116.20M | 112.07M | 116.36M | 111.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.16M | 17.83M | -83.36M | -46.80M | 35.77M |
| יתרת לקוחות | -36.11M | -137.95M | -53.18M | 31.21M | 41.10M |
| מלאי | 5.44M | 30.77M | -104.87M | -58.79M | -47.36M |
| יתרת ספקים | 32.22M | 102.41M | 73.96M | -44.44M | 41.16M |
| הון חוזר אחר | 13.63M | 22.61M | 724.00K | 25.23M | 876.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.49M | 41.40M | 6.38M | -96.00K | 11.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -184.83M | -213.42M | -68.68M | -90.00M | -244.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -184.40M | -213.78M | -72.23M | -111.52M | -301.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 365.00K | 2.94M | 101.00K | 441.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -434.00K | 0 | 607.00K | 21.42M | -77.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.52M | -7.54M | -7.66M | -7.23M | -6.38M |
| פירעון חוב | -17.00K | -17.00K | 34.00K | -15.00K | 15.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.53M | -7.52M | -7.66M | -7.22M | -6.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 393.30M | 235.58M | 129.62M | 140.92M | 61.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 157.73M | 105.96M | -11.30M | 79.49M | -38.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 235.58M | 129.62M | 140.92M | 61.43M | 100.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 393.30M | 235.58M | 129.62M | 140.92M | 61.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 205.69M | 113.11M | -7.19M | 65.20M | -89.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 390.08M | 326.89M | 65.04M | 176.72M | 211.68M |
| הוצאות הוניות | -184.40M | -213.78M | -72.23M | -111.52M | -301.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD