Shihlin Development Co., Ltd. (5324) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.43 | 1.79 | 1.54 | 2.07 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.08 | 0.07 | -0.27 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.12 | 0.12 | -0.37 | -0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -167.85M | 88.16M | -140.93M | -382.00M | -439.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.18 | 4.68 | 4.32 | 5.19 | 3.97 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.84 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.62 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.54 | 6.93 | 6.37 | 7.16 | 5.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.81 | 0.85 | 2.93 | -0.70 | -2.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.44 | 2.41 | 1.95 | 2.31 | 2.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.77 | 28.64 | 29.46 | 31.84 | 26.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 37.39 | 28.70 | 14.16 | 44.49 | 108.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.87% | 39.69% | 28.05% | 49.87% | 31.17% |
| שיעור EBIT | 5.33% | 5.04% | 9.67% | -4.80% | -30.05% |
| שיעור EBITDA | 15.73% | 19.20% | 16.11% | 22.96% | 10.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.00% | 5.04% | 8.65% | -9.08% | -40.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.06% | 0.25% | 6.53% | -18.53% | -49.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.81% | -1.06% | 6.07% | -19.58% | -46.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.44% | -0.05% | 6.45% | -18.86% | -50.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1,270.44% | -426.29% | 92.93% | 105.67% | 92.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1.27% | 4.95% | 75.57% | 204.19% | 122.70% |
| תשואה על הנכסים | -0.09% | -0.12% | 1.62% | -1.22% | -2.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.65% | -0.82% | 10.31% | -8.73% | -14.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.43% | 1.39% | 4.24% | -1.20% | -3.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.64% | -0.14% | 2.69% | -0.65% | -2.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.09% | -0.12% | 1.62% | -1.22% | -2.43% |
| תשואת רווחים | -0.28% | -0.49% | 5.45% | -4.55% | -10.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 131.42 | 81.85 | 22.84 | 7.69 | 7.53 |
| מחזור זכאים | 1.51 | 1.64 | 3.80 | 0.84 | 0.67 |
| מחזור מלאי | 0.09 | 0.10 | 0.29 | 0.05 | 0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.09 | 2.21 | 0.47 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.37 | 0.82 | 0.20 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,873.56 | 3,612.96 | 1,179.56 | 7,027.56 | 4,936.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.78 | 4.46 | 15.98 | 47.49 | 48.47 |
| ימי מלאי | 4,112.64 | 3,831.17 | 1,259.71 | 7,416.86 | 5,431.74 |
| ימי אשראי מספקים | 241.86 | 222.67 | 96.13 | 436.79 | 544.22 |
| מחזור תפעולי | 4,115.42 | 3,835.63 | 1,275.69 | 7,464.35 | 5,480.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.84 | -2.09 | 1.47 | -6.23 | -3.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.89 | -2.13 | 1.41 | -6.31 | -3.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 0.96 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -67.61 | -54.33 | 23.91 | -77.52 | -111.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -67.61 | -54.33 | 23.91 | -77.52 | -111.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.07 | 0.05 | -0.20 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.67 | -0.44 | 0.13 | -2.30 | -1.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.31% | -20.74% | 11.03% | -54.17% | -39.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -188.82 | -205.00 | 18.21 | -21.98 | -9.13 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 2.18 | 1.11 | 4.30 | 4.21 |
| מכפיל הון | 2.36 | 1.69 | 1.89 | 1.92 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.53 | -4.82 | 9.07 | -1.85 | -2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.39 | -4.91 | 8.69 | -1.87 | -2.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.89 | 1.91 | -0.08 | 0.52 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 1.69 | 1.89 | 1.92 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 52.62 | 40.06 | 21.07 | 63.24 | 149.56 |
| שווי חברה | 9.77B | 8.91B | 8.80B | 8.85B | 6.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.62 | 40.06 | 21.07 | 63.24 | 149.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.28 | 7.69 | 3.40 | 14.52 | 15.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.20 | -17.01 | 27.65 | -6.23 | -9.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.38 | -17.32 | 26.49 | -6.31 | -9.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.73 | 6.51 | 7.17 | 6.45 | 6.83 |
| הון עצמי למניה | 5.31 | 6.06 | 6.74 | 6.07 | 6.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -5.99 | 1.20 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 4.25 | 4.70 | 11.45 | 2.71 | 2.00 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.05 | 0.70 | -0.53 | -0.92 |
| נטל מס | 12.70 | -4.26 | 0.93 | 1.06 | 0.92 |
| נטל ריבית | -0.01 | 0.05 | 0.68 | 3.86 | 1.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.35 | 0.19 | 0.59 | 0.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 88.56 | -177.94 | 1.96 | 11.76 | 3.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD