Shihlin Development Co., Ltd. (5324) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -514.44M | 332.15M | -1.40B | -752.15M | -1.78B |
| רווח נקי | 2.89M | 169.35M | -119.31M | -225.36M | -147.75M |
| פחת והפחתות | 164.06M | 166.94M | 169.14M | 181.78M | 200.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.00K |
| שינוי בהון החוזר | -613.23M | 64.80M | -1.47B | -672.21M | -1.80B |
| יתרת לקוחות | 9.34M | -40.11M | -2.09M | -6.84M | 4.27M |
| מלאי | -822.48M | -158.58M | -1.55B | -1.20B | -1.81B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -94.97M | 262.70M | 132.33M |
| הון חוזר אחר | 199.91M | 263.48M | 178.39M | 269.78M | -126.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.16M | -68.95M | 15.36M | -36.35M | -28.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 89.33M | 14.52M | 159.45M | -274.56M | -252.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.11M | -13.60M | -18.09M | -6.75M | -8.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 38.71M | -3.32M |
| רכישת השקעות | -5.89M | -255.22M | -58.25M | -372.70M | -253.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 104.17M | 284.14M | 235.17M | 66.16M | 8.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 153.00K | -801.00K | 631.00K | 11.00K | 3.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 351.33M | -532.41M | 1.25B | 57.79M | 3.08B |
| פירעון חוב | 468.76M | -422.36M | 1.38B | 180.88M | 2.55B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -117.43M | -110.05M | -128.99M | -123.10M | -322.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 605.89M | 679.66M | 865.40M | 853.60M | 1.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -73.78M | -185.73M | 11.79M | -968.92M | 1.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 679.66M | 865.40M | 853.60M | 1.82B | 773.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 605.89M | 679.66M | 865.40M | 853.60M | 1.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | -523.91M | 318.26M | -1.42B | -758.89M | -1.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -514.44M | 332.15M | -1.40B | -752.15M | -1.78B |
| הוצאות הוניות | -9.47M | -13.89M | -18.09M | -6.75M | -8.57M |
הנתונים מוצגים ב-TWD