United Recommend International Co., Ltd. (5321) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.77 | 0.88 | 0.91 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.20 | 0.09 | 0.16 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.29 | 0.15 | 0.30 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.63B | -2.51B | -1.95B | -1.61B | -808.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.74 | 0.67 | 0.63 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.46 | 4.86 | 3.92 | 3.37 | 2.54 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.50 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.10 | 6.61 | 5.88 | 5.35 | 5.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.12 | 1.19 | 1.44 | 3.47 | 12.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 1.20 | 0.69 | 0.39 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.53 | 71.27 | 58.56 | 48.64 | 36.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.86 | 5.89 | 5.53 | 5.51 | 2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.53% | 51.10% | 45.57% | 37.79% | 36.85% |
| שיעור EBIT | 0.50% | 4.51% | 4.60% | 6.41% | 10.30% |
| שיעור EBITDA | 12.37% | 17.95% | 13.11% | 10.90% | 13.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.39% | 4.51% | 3.67% | 5.18% | 10.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.23% | 1.75% | 2.06% | 4.92% | 9.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.66% | -0.51% | 0.05% | 2.52% | 5.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.47% | 0.49% | 1.01% | 3.68% | 7.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.83% | -28.95% | 2.29% | 51.23% | 61.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,610.92% | 38.70% | 56.16% | 94.98% | 90.89% |
| תשואה על הנכסים | -3.45% | -0.29% | 0.04% | 2.04% | 5.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.63% | -1.90% | 0.21% | 10.93% | 26.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.33% | 4.51% | 4.79% | 7.29% | 21.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.22% | 0.79% | 1.55% | 3.71% | 10.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.55% | -0.30% | 0.04% | 2.14% | 5.57% |
| תשואת רווחים | -5.44% | -0.75% | 0.05% | 1.88% | 7.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.83 | 23.06 | 15.02 | 21.66 | 9.94 |
| מחזור זכאים | 7.92 | 5.69 | 6.02 | 6.63 | 5.01 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 2.94 | 3.44 | 4.25 | 3.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.96 | 1.37 | 1.52 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.57 | 0.75 | 0.81 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.77 | -7.63 | -16.99 | -15.83 | -16.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.11 | 75.82 | 69.92 | 47.72 | 59.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.39 | 15.83 | 24.30 | 16.85 | 36.72 |
| ימי מלאי | 127.80 | 124.10 | 106.25 | 85.95 | 95.76 |
| ימי אשראי מספקים | 46.07 | 64.11 | 60.62 | 55.08 | 72.80 |
| מחזור תפעולי | 147.18 | 139.93 | 130.55 | 102.80 | 132.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.03 | 8.07 | 3.21 | 5.23 | 6.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.77 | 3.57 | -6.01 | 1.90 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.26 | 4.51 | 9.22 | 3.33 | 5.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.44 | -1.87 | 0.36 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.45 | 1.67 | 0.32 | 1.35 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.66 | 1.79 | 0.35 | 1.57 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.96% | 9.87% | -9.88% | 2.30% | 0.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.46 | -133.89 | 2,036.79 | 53.17 | 12.74 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 0.68 | 0.96 | 1.34 | 0.74 |
| מכפיל הון | 3.88 | 2.54 | 4.19 | 5.82 | 3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.85 | 10.13 | -10.12 | 43.46 | 120.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.52 | 4.48 | 18.98 | 15.77 | 7.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.13 | -20.77 | -0.91 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.88 | 2.54 | 4.19 | 5.82 | 3.40 |
| מכפיל שווי חברה | 19.83 | 9.66 | 12.83 | 17.83 | 8.02 |
| שווי חברה | 6.17B | 4.93B | 5.69B | 6.35B | 3.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.80 | 9.66 | 12.83 | 17.83 | 8.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.45 | 1.73 | 1.68 | 1.94 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.40 | 25.95 | -17.79 | 62.92 | 177.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.99 | 11.47 | 33.35 | 22.84 | 11.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.94 | 12.88 | 13.50 | 13.10 | 14.78 |
| הון עצמי למניה | 14.79 | 14.24 | 14.53 | 14.15 | 14.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.72 | 0.51 | 0.25 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 46.75 | 53.39 | 63.61 | 61.39 | 64.14 |
| רווח נקי למניה | -3.11 | -0.27 | 0.03 | 1.55 | 3.74 |
| נטל מס | 1.07 | -0.29 | 0.02 | 0.51 | 0.62 |
| נטל ריבית | -12.36 | 0.39 | 0.45 | 0.77 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.47 | 0.42 | 0.32 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.18 | 8.66 | 2.45 | 3.38 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD