United Recommend International Co., Ltd. (5321) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 429.76M | 170.63M | 277.89M | 310.22M | 316.77M |
| רווח נקי | 49.64M | 69.64M | 82.28M | 299.36M | 230.71M |
| פחת והפחתות | 381.93M | 289.62M | 146.67M | 103.01M | 87.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.17M | 10.85M | 8.03M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.52M | -146.70M | 34.01M | -49.87M | 53.90M |
| יתרת לקוחות | 85.36M | -65.60M | 15.95M | 13.94M | 8.48M |
| מלאי | 46.62M | -95.33M | 65.96M | -79.93M | -26.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.70M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -111.45M | 12.52M | -47.90M | 16.13M | 72.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.52M | -52.78M | 6.90M | -42.27M | -55.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -276.27M | -520.78M | -258.57M | -282.66M | -211.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -239.61M | -487.04M | -174.54M | -290.71M | -226.85M |
| רכישות, נטו | 421.00K | 1.28M | 62.41M | -7.70M | -2.12M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.24M | -94.72M | -119.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.46M | 83.40M | 5.71M | 101.15M | 107.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.53M | -118.42M | -146.91M | -17.36M | 21.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.71M | 351.10M | -96.56M | -210.00K | 2.99M |
| פירעון חוב | 183.35M | 555.90M | -42.95M | 103.62M | 77.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.24M | -41.67M | -28.15M | -68.94M | -15.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -212.82M | -163.13M | -25.46M | -86.34M | -74.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 682.24M | 576.37M | 575.49M | 651.93M | 618.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 83.00K | -57.00K | 801.00K | 5.77M | -1.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 105.87M | 885.00K | -76.44M | 33.12M | 107.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 576.37M | 575.49M | 651.93M | 618.81M | 511.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 682.24M | 576.37M | 575.49M | 651.93M | 618.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 189.91M | -319.87M | 100.85M | 19.51M | 89.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 429.76M | 170.63M | 277.89M | 310.22M | 316.77M |
| הוצאות הוניות | -239.85M | -490.50M | -177.04M | -290.71M | -226.85M |
הנתונים מוצגים ב-TWD