United Radiant Technology Corporation (5315) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.82 | 4.73 | 4.67 | 5.60 | 4.49 |
| יחס מהיר | 3.32 | 3.87 | 4.00 | 4.80 | 3.49 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.10 | 0.90 | 2.43 | 1.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.53 | 0.36 | 0.35 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.42 | 0.23 | 0.64 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1,758.28 | 296.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.47B | 1.46B | 1.41B | 1.22B | 1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.24 | 1.25 | 1.21 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 2,036.50 | 1,862.76 | 1,285.82 | 515.91 | 203.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,937.86 | 1,275.65 | 787.64 | 726.23 | 848.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.04 | -2.74 | -1.75 | -4.74 | -2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.78% | 14.51% | 16.35% | 16.71% | 21.07% |
| שיעור EBIT | 11.07% | 6.56% | 11.01% | 7.23% | 16.32% |
| שיעור EBITDA | 12.48% | 7.91% | 12.87% | 9.02% | 17.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.67% | 6.56% | 6.68% | 5.97% | 16.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.58% | 8.42% | 10.21% | 7.22% | 16.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.21% | 10.09% | 8.25% | 5.79% | 12.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.21% | 10.09% | 8.25% | 5.79% | 13.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.22% | 119.81% | 80.78% | 80.18% | 79.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.10% | 128.46% | 152.72% | 121.05% | 98.57% |
| תשואה על הנכסים | 7.73% | 9.22% | 5.97% | 4.78% | 12.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.44% | 11.46% | 7.48% | 5.80% | 15.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.47% | 7.32% | 5.93% | 5.77% | 19.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.93% | 7.31% | 4.79% | 4.62% | 15.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.75% | 9.24% | 5.99% | 4.79% | 12.48% |
| תשואת רווחים | 9.41% | 7.87% | 6.05% | 4.66% | 13.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 4.88 | 3.54 | 6.23 | 8.25 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 6.35 | 5.11 | 9.03 | 8.78 |
| מחזור מלאי | 5.97 | 5.01 | 4.96 | 5.84 | 4.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.52 | 13.01 | 9.67 | 10.48 | 12.35 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.91 | 0.72 | 0.82 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.37 | 1.14 | 1.20 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.33 | 90.16 | 105.11 | 80.65 | 91.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.76 | 74.85 | 102.97 | 58.56 | 44.24 |
| ימי מלאי | 61.12 | 72.84 | 73.57 | 62.49 | 89.00 |
| ימי אשראי מספקים | 51.55 | 57.52 | 71.43 | 40.41 | 41.55 |
| מחזור תפעולי | 130.88 | 147.69 | 176.55 | 121.05 | 133.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.76 | 1.57 | 0.85 | 1.67 | 2.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.62 | 1.38 | 0.49 | 1.44 | 2.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.19 | 0.37 | 0.23 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.88 | 0.57 | 0.86 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 0.93 | 0.73 | 0.82 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.21 | 8.07 | 2.33 | 7.25 | 10.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.01 | 35.02 | 13.66 | 23.69 | 42.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.79% | 5.70% | 2.44% | 7.90% | 13.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.66 | 12.71 | 16.49 | 21.47 | 7.58 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.28 | 1.36 | 1.24 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.46 | 1.24 | 1.24 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.76 | 17.55 | 41.06 | 12.65 | 7.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42 | 15.37 | 23.44 | 10.91 | 6.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.84 | 0.22 | 0.39 | -0.33 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.46 | 1.24 | 1.24 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 4.81 | 13.47 | 8.85 | 9.06 | 3.50 |
| שווי חברה | 1.15B | 2.13B | 1.77B | 1.27B | 1.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.81 | 13.47 | 8.85 | 9.06 | 3.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 1.07 | 1.14 | 0.82 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.15 | 14.58 | 34.29 | 8.31 | 4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94 | 12.78 | 19.58 | 7.16 | 4.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.23 | 16.53 | 16.07 | 14.60 | 14.93 |
| הון עצמי למניה | 16.28 | 16.59 | 16.11 | 14.66 | 15.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | -0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 18.09 | 18.84 | 14.63 | 14.68 | 18.32 |
| רווח נקי למניה | 1.67 | 1.90 | 1.21 | 0.85 | 2.38 |
| נטל מס | 0.73 | 1.20 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.28 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 0.83 | 0.57 | 1.97 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-TWD