United Radiant Technology Corporation (5315) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.07M | 90.50M | 177.59M | 293.25M | 42.29M |
| רווח נקי | 202.22M | 158.79M | 90.22M | 317.67M | 168.99M |
| פחת והפחתות | 27.03M | 28.92M | 27.79M | 25.54M | 23.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25M |
| שינוי בהון החוזר | -29.51M | -64.00M | 65.72M | -54.45M | -136.93M |
| יתרת לקוחות | 55.42M | -139.79M | 1.71M | 0 | 0 |
| מלאי | -95.43M | -45.62M | 138.00M | -23.03M | 34.87M |
| יתרת ספקים | 13.39M | 0 | -29.20M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.88M | 121.41M | -44.78M | -96.26M | -71.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.68M | -33.21M | -6.15M | -9.67M | -15.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 74.08M | -318.81M | -34.65M | -105.59M | -230.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.81M | -40.60M | -24.50M | -27.05M | -24.12M |
| רכישות, נטו | 140.00K | 1.71M | -10.00M | -30.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -185.03M | -327.65M | -13.00M | -597.21M | -581.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 280.00M | 47.65M | 13.00M | 540.08M | 359.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 787.00K | 81.00K | -149.00K | 7.60M | 23.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -161.39M | -86.89M | -192.80M | -139.07M | -37.08M |
| פירעון חוב | 0 | -101.00K | -889.00K | -317.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -159.53M | -85.08M | -191.43M | -138.26M | -87.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.86M | -1.71M | -479.00K | -492.00K | -80.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 438.47M | 356.61M | 672.79M | 722.61M | 675.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.09M | -978.00K | 45.00K | -1.63M | 567.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 81.86M | -316.18M | -49.82M | 46.97M | -225.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 356.61M | 672.79M | 722.61M | 675.64M | 900.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 438.47M | 356.61M | 672.79M | 722.61M | 675.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 146.37M | 51.68M | 153.09M | 266.20M | 12.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.07M | 90.50M | 177.59M | 293.25M | 42.29M |
| הוצאות הוניות | -20.70M | -38.83M | -24.50M | -27.05M | -29.60M |
הנתונים מוצגים ב-TWD