Formosa Optical Technology Co., Ltd. (5312) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.56 | 1.68 | 1.64 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.32 | 1.43 | 1.40 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.35 | 0.43 | 0.79 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 431.53M | 75.30M | 312.64M | 54.08M | -147.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 1.08 | 0.92 | 0.84 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.46 | 2.30 | 2.41 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.31 | 0.49 | 0.81 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.58 | 5.23 | 7.38 | 8.96 | 8.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.44 | 0.33 | 0.29 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.96 | 67.74 | 54.16 | 41.80 | 43.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.62 | 4.46 | 2.86 | 2.26 | 3.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.88% | 63.45% | 62.93% | 61.65% | 60.98% |
| שיעור EBIT | 9.78% | 7.24% | 13.79% | 13.87% | 5.67% |
| שיעור EBITDA | 19.80% | 20.60% | 26.77% | 26.78% | 22.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.98% | 7.24% | 8.38% | 8.49% | 7.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.96% | 11.55% | 15.55% | 12.93% | 6.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.02% | 9.32% | 12.46% | 10.82% | 5.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.01% | 9.32% | 12.45% | 10.82% | 6.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.73% | 80.70% | 80.09% | 83.69% | 82.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.31% | 159.61% | 185.69% | 152.25% | 87.66% |
| תשואה על הנכסים | 4.41% | 4.21% | 6.19% | 5.86% | 2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.44% | 10.32% | 14.25% | 14.13% | 6.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.88% | 5.31% | 6.49% | 7.19% | 5.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.11% | 2.88% | 3.64% | 4.57% | 3.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | 4.22% | 6.20% | 5.87% | 2.69% |
| תשואת רווחים | 8.15% | 6.35% | 7.56% | 8.32% | 4.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.62 | 36.16 | 33.11 | 30.48 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.00 | 9.63 | 10.90 | 10.87 | 2.64 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 1.75 | 2.00 | 2.37 | 2.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.62 | 1.75 | 1.76 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.54 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 2.10 | 2.20 | 2.61 | 7.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.53 | 180.49 | 160.30 | 132.14 | 27.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.25 | 10.09 | 11.02 | 11.97 | 0 |
| ימי מלאי | 218.06 | 208.30 | 182.75 | 153.76 | 165.67 |
| ימי אשראי מספקים | 182.77 | 37.90 | 33.47 | 33.59 | 138.22 |
| מחזור תפעולי | 228.31 | 218.39 | 193.77 | 165.73 | 165.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.10 | 13.88 | 13.56 | 15.05 | 11.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.91 | 8.84 | 9.71 | 11.13 | 9.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.19 | 5.04 | 3.85 | 3.92 | 2.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.64 | 0.72 | 0.74 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.11 | 1.38 | 1.83 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.89 | 2.76 | 3.52 | 3.84 | 5.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.37 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.77% | 8.76% | 8.91% | 13.29% | 15.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.30 | 15.76 | 13.23 | 12.03 | 20.49 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.47 | 1.65 | 1.30 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.63 | 1.89 | 1.70 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.40 | 11.42 | 11.23 | 7.52 | 6.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.44 | 7.28 | 8.04 | 5.56 | 5.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.75 | -0.71 | 0.72 | 0.08 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.63 | 1.89 | 1.70 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 9.84 | 11.59 | 9.02 | 7.12 | 7.80 |
| שווי חברה | 8.55B | 9.86B | 9.59B | 7.36B | 5.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.84 | 11.59 | 9.02 | 7.12 | 7.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 2.39 | 2.42 | 1.91 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.04 | 18.56 | 16.45 | 11.02 | 10.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.78 | 11.83 | 11.78 | 8.15 | 8.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 70.64 | 61.44 | 57.61 | 49.10 | 43.27 |
| הון עצמי למניה | 71.49 | 62.08 | 57.80 | 49.25 | 43.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 73.20 | 68.74 | 66.11 | 64.34 | 54.91 |
| רווח נקי למניה | 7.33 | 6.41 | 8.24 | 6.96 | 2.83 |
| נטל מס | 0.84 | 0.81 | 0.80 | 0.84 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.60 | 1.13 | 0.93 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.75 | 1.32 | 1.81 | 3.37 |
הנתונים מוצגים ב-TWD