Formosa Optical Technology Co., Ltd. (5312) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 833.62M | 814.46M | 903.51M | 693.35M | 677.86M |
| רווח נקי | 477.02M | 617.84M | 499.41M | 205.82M | 350.04M |
| פחת והפחתות | 551.76M | 515.76M | 498.65M | 475.45M | 447.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.41M | -75.18M | 36.78M | 11.83M | -17.04M |
| יתרת לקוחות | 5.79M | 3.45M | -54.99M | 0 | 0 |
| מלאי | -123.87M | -112.93M | -40.11M | 700.00K | 21.70M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.20M | 88.59M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 94.67M | 32.13M | 43.29M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -171.75M | -243.97M | -131.33M | -8.76M | 4.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -473.13M | -422.80M | -371.63M | -729.84M | -280.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -269.58M | -221.93M | -231.02M | -138.03M | -132.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.71B | 0 |
| רכישת השקעות | -1.59B | -1.34B | -1.47B | -3.00B | -313.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.33B | 1.17B | 1.32B | 672.30M | 154.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 54.36M | -26.49M | 8.54M | -208.00K | 2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -339.76M | -435.45M | -556.49M | -12.30M | -473.56M |
| פירעון חוב | 473.26M | 263.32M | 41.80M | 567.42M | 50.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -450.45M | -360.36M | -258.26M | -258.26M | -240.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -362.57M | -338.41M | -340.02M | -321.46M | -284.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 217.14M | 164.02M | 134.81M | 154.28M | 128.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.38M | 73.01M | 5.14M | 74.86M | 2.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 53.12M | 29.21M | -19.47M | 26.07M | -73.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 164.02M | 134.81M | 154.28M | 128.21M | 201.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 217.14M | 164.02M | 134.81M | 154.28M | 128.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 531.15M | 583.29M | 668.13M | 555.32M | 545.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 833.62M | 814.46M | 903.51M | 693.35M | 677.86M |
| הוצאות הוניות | -302.47M | -231.17M | -235.39M | -138.03M | -132.42M |
הנתונים מוצגים ב-TWD