CGS International, Inc. (5310) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.99 | 6.99 | 7.80 | 6.69 | 3.80 |
| יחס מהיר | 6.99 | 6.99 | 7.79 | 6.69 | 3.80 |
| יחס מזומנים | 6.31 | 6.31 | 3.10 | 3.54 | 3.33 |
| יחס כושר פירעון | 1.64 | 1.64 | 0.36 | 0.25 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.49 | -0.86 | -0.90 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.71 | -0.71 | -5.69 | -1.36 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 237.01M | 237.01M | 267.33M | 124.74M | 128.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.26 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -1.49 | -1.49 | 2.63 | -1.26 | -0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.71 | -23.71 | -48.74 | -29.28 | -19.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.52 | 1.52 | 0.57 | 1.38 | 1.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.56 | 5.56 | -2.74 | 2.26 | 5.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.24% | 1.24% | 11.23% | -67.24% | 4.15% |
| שיעור EBIT | -3,066.79% | -3,066.79% | 4,608.42% | -273.90% | -221.33% |
| שיעור EBITDA | -2,900.88% | -2,900.88% | 4,878.88% | -185.48% | -195.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,903.15% | -1,903.15% | -4,415.51% | -273.90% | -221.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6,797.16% | 6,797.16% | 4,517.83% | 2.90% | -260.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 6,397.45% | 6,397.45% | 1,845.30% | 2.90% | -260.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6,397.45% | 6,397.45% | 1,845.30% | 2.90% | -260.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.12% | 94.12% | 40.84% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -357.15% | -357.15% | -102.32% | -1.06% | 117.89% |
| תשואה על הנכסים | 27.98% | 27.98% | 4.71% | 0.16% | -13.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.92% | 33.92% | 5.54% | 0.21% | -18.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.61% | -9.61% | -12.89% | -17.66% | -14.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.14% | -8.14% | -5.12% | -16.07% | -12.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.98% | 27.98% | 4.71% | 0.16% | -13.06% |
| תשואת רווחים | 6.13% | 6.13% | 1.76% | 0.06% | -3.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 3.26 | 160.64 | 4.14 | 48.09 |
| מחזור זכאים | 39.74 | 39.74 | 103.86 | 179.89 | 74.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 36.35 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.42 | 0.29 | 3.76 | 7.80 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.69 | 102.69 | 8.80 | 86.04 | 2.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.88 | 111.88 | 2.27 | 88.06 | 7.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 10.04 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.19 | 9.19 | 3.51 | 2.03 | 4.91 |
| מחזור תפעולי | 111.88 | 111.88 | 12.31 | 88.06 | 7.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.71 | -0.71 | -1.21 | -0.79 | -0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.71 | -0.71 | -1.21 | -0.80 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -510.11 | -44.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -510.11 | -44.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.48 | -2.21 | -0.59 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -15.05 | -15.05 | -42.66 | -1.87 | -0.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.44% | -1.44% | -4.08% | -3.68% | -1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.27 | 16.27 | 1,783.13 | 1,760.16 | -26.52 |
| מכפיל מכירות | 1,042.99 | 1,042.99 | 1,046.08 | 51.01 | 69.12 |
| מכפיל הון | 5.53 | 5.53 | 3.14 | 3.67 | 4.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -69.28 | -69.28 | -24.52 | -27.21 | -80.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.28 | -69.28 | -24.52 | -27.26 | -82.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -17.93 | -17.40 | 1.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.53 | 5.53 | 3.14 | 3.67 | 4.83 |
| מכפיל שווי חברה | -30.39 | -30.39 | 18.70 | -25.25 | -29.83 |
| שווי חברה | 1.20B | 1.20B | 747.15M | 575.21M | 678.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.39 | -30.39 | 18.70 | -25.25 | -29.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 881.66 | 881.66 | 912.28 | 46.83 | 58.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -58.56 | -58.56 | -21.39 | -24.98 | -67.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.56 | -58.56 | -21.39 | -25.03 | -69.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.89 | 8.89 | 9.43 | 5.90 | 5.77 |
| הון עצמי למניה | 8.89 | 8.89 | 9.43 | 5.90 | 5.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.59 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.42 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | 3.01 | 3.01 | 0.52 | 0.01 | -1.05 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.41 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -2.22 | -2.22 | 0.98 | -0.01 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 18.96 | 18.96 | 44.27 | 2.07 | 2.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.24 | -0.24 | -0.94 | -64.62 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-TWD