CGS International, Inc. (5310) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.53M | -34.94M | -22.99M | -9.83M | -5.04M |
| רווח נקי | 87.26M | 37.00M | 355.68K | -30.43M | -3.32B |
| פחת והפחתות | 2.26M | 2.22M | 10.86M | 3.06M | 29.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.30M |
| שינוי בהון החוזר | 3.98M | 7.31M | 328.61K | 13.46M | 632.32K |
| יתרת לקוחות | 2.37M | 627.00K | -2.72M | 7.24M | 0 |
| מלאי | 0 | -20.00K | 0 | 0 | 5.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.85K |
| הון חוזר אחר | 1.62M | 6.70M | 3.04M | 6.22M | -12.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -114.04M | -81.46M | -34.53M | 6.87M | 2.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.59M | 174.67M | -7.10M | -18.08M | -1.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -45.06K | -221.86K | -755.75K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18M |
| רכישת השקעות | 0 | -330.29M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 498.74M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.59M | 6.22M | -7.06M | -17.86M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.37M | -31.30M | -24.00M | -2.90M | 7.75M |
| פירעון חוב | -7.80M | -29.18M | 4.02M | 8.99M | -4.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.17M | -2.12M | -28.02M | -11.90M | -137.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.90M | 125.38M | 30.50M | 82.88M | 112.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.77K | 0 | 3.01K | 70.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.61M | 108.44M | -53.96M | -27.96M | 52.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.51M | 16.94M | 84.46M | 122.28M | 60.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.90M | 125.38M | 30.50M | 82.88M | 112.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.53M | -34.94M | -23.03M | -10.05M | -5.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.53M | -34.94M | -22.99M | -7.05M | -5.04M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -45.06K | -221.86K | -755.75K |
הנתונים מוצגים ב-TWD