Sysgration Ltd. (5309) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.47 | 2.92 | 2.08 | 3.31 | 1.99 |
| יחס מהיר | 3.99 | 2.64 | 1.82 | 2.97 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 2.95 | 1.80 | 1.16 | 2.00 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.23 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.06 | 0.29 | 0.50 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 0.19 | 0.76 | 5.34 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.27B | 1.17B | 1.42B | 1.79B | 1.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.29 | 0.17 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.55 | 0.28 | 0.29 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.29 | 0.06 | 0.19 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.90 | 1.65 | 1.60 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.39 | 0.53 | 3.67 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.97 | -0.83 | 2.81 | 20.48 | 41.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.88 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.03 | 62.54 | 4.58 | 4.76 | 5.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.16 | -2.54 | -2.81 | -3.11 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.96% | 23.53% | 24.18% | 24.73% | 23.63% |
| שיעור EBIT | -3.94% | -0.50% | 4.22% | 8.20% | 10.19% |
| שיעור EBITDA | 2.76% | 5.93% | 10.76% | 12.88% | 13.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.24% | -0.50% | 1.70% | 8.20% | 10.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.33% | 0.80% | 3.61% | 7.80% | 9.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.65% | 1.56% | 3.73% | 7.79% | 9.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.63% | 0.27% | 3.35% | 7.79% | 9.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -195.34% | 193.94% | 103.26% | 99.90% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7.81% | -160.67% | 212.35% | 95.12% | 96.91% |
| תשואה על הנכסים | 0.26% | 0.72% | 2.28% | 5.35% | 9.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.49% | 1.38% | 3.77% | 8.59% | 17.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.00% | -0.29% | 1.50% | 7.29% | 16.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.95% | -0.09% | 1.18% | 7.02% | 12.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.27% | 0.73% | 2.31% | 5.38% | 9.54% |
| תשואת רווחים | 0.20% | 2.29% | 1.45% | 3.94% | 5.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.38 | 3.27 | 3.59 | 3.28 | 3.65 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 4.42 | 4.40 | 3.87 | 4.41 |
| מחזור מלאי | 4.90 | 6.20 | 5.91 | 6.67 | 6.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.68 | 2.29 | 5.24 | 7.05 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.46 | 0.61 | 0.69 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 1.52 | 1.49 | 1.69 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.52 | 87.82 | 80.32 | 71.67 | 76.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.87 | 111.53 | 101.56 | 111.31 | 100.02 |
| ימי מלאי | 74.53 | 58.86 | 61.78 | 54.74 | 59.39 |
| ימי אשראי מספקים | 77.88 | 82.57 | 83.03 | 94.39 | 82.74 |
| מחזור תפעולי | 182.40 | 170.39 | 163.35 | 166.05 | 159.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 2.51 | 2.37 | 3.00 | 1.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.58 | -21.27 | -1.43 | 1.79 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.09 | 23.78 | 3.81 | 1.21 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.06 | -8.48 | -0.60 | 0.60 | 0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.11 | 0.09 | 0.53 | 2.48 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.12 | 0.11 | 0.62 | 2.48 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | 0.53 | 0.64 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.63% | -31.28% | -3.44% | 5.02% | 0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 299.47 | 251.85 | 68.28 | 25.35 | 17.90 |
| מכפיל מכירות | 3.80 | 0.68 | 2.56 | 1.98 | 1.78 |
| מכפיל הון | 2.17 | 0.60 | 2.59 | 2.18 | 3.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.09 | -3.20 | -29.05 | 19.93 | 12,891.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.27 | 27.11 | 17.56 | 11.90 | 34.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.13 | -4.52 | -1.20 | -0.74 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 0.60 | 2.59 | 2.18 | 3.13 |
| מכפיל שווי חברה | 121.20 | 8.92 | 21.03 | 12.22 | 12.23 |
| שווי חברה | 11.32B | 1.80B | 7.04B | 5.16B | 5.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 118.78 | 8.92 | 21.03 | 12.22 | 12.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.28 | 0.53 | 2.26 | 1.57 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.64 | -2.49 | -25.63 | 15.89 | 12,003.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.51 | 21.11 | 15.49 | 9.48 | 32.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.56 | 122.59 | 16.83 | 16.27 | 12.13 |
| הון עצמי למניה | 26.20 | 113.46 | 16.07 | 16.42 | 12.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.89 | 0.66 | 0.07 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 17.06 | 100.03 | 16.24 | 18.09 | 21.47 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 1.56 | 0.61 | 1.41 | 2.14 |
| נטל מס | -1.95 | 1.94 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.08 | -1.61 | 0.86 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.46 | 9.29 | 4.04 | 2.13 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-TWD