Sysgration Ltd. (5309) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.09M | 454.13M | 544.40M | 174.98M | -29.67M |
| רווח נקי | 9.16M | 112.39M | 255.73M | 338.50M | 95.35M |
| פחת והפחתות | 218.33M | 203.35M | 153.50M | 115.29M | 93.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 27.94M | 26.83M | 16.85M | 10.83M | 14.53M |
| שינוי בהון החוזר | -146.00M | 74.91M | 119.12M | -300.47M | -236.20M |
| יתרת לקוחות | -152.75M | 178.13M | -71.87M | 0 | 0 |
| מלאי | -31.52M | -20.96M | 62.60M | 107.47M | -405.76M |
| יתרת ספקים | 50.70M | 0 | 48.85M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.43M | -82.26M | 79.53M | -126.66M | 461.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.34M | 36.65M | -799.00K | 21.06M | 17.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -920.23M | -603.65M | -337.56M | -252.23M | -95.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -879.24M | -664.23M | -220.96M | -174.51M | -82.73M |
| רכישות, נטו | 494.53M | 166.79M | -127.80M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.17B | -68.74M | -114.98M | -92.79M | -103.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 635.46M | 30.67M | 111.15M | 17.60M | 104.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | -983.00K | -68.15M | 15.03M | -1.35M | -35.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.66B | -256.73M | 753.41M | 452.01M | 63.53M |
| פירעון חוב | 1.85B | -111.16M | 329.78M | 124.34M | 70.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 62.42M | 30.95M | 458.14M | 356.53M | 16.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -73.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -134.19M | -133.23M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.37M | -43.29M | -34.52M | -28.87M | -7.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.61B | 1.80B | 2.16B | 1.23B | 840.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.03M | 39.72M | -24.89M | 13.41M | -2.29M |
| שינוי נטו במזומנים | 814.50M | -366.54M | 935.36M | 388.18M | -63.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.80B | 2.16B | 1.23B | 840.79M | 904.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.61B | 1.80B | 2.16B | 1.23B | 840.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -721.77M | -274.56M | 325.01M | 471.00K | -102.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.09M | 454.13M | 544.40M | 174.98M | -29.67M |
| הוצאות הוניות | -806.86M | -728.69M | -219.39M | -174.51M | -73.06M |
הנתונים מוצגים ב-TWD