KMC (Kuei Meng) International Inc. (5306) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.87 | 2.03 | 2.50 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.47 | 1.67 | 2.07 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.69 | 0.73 | 1.36 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.57 | 0.74 | 0.73 | 1.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.32B | 883.60M | 1.34B | 1.56B | 1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.58 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.65 | 0.74 | 0.73 | 1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.19 | 16.91 | 20.26 | 22.06 | 101.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.22 | 24.87 | 25.10 | 24.41 | 21.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 0.54 | 0.53 | -0.17 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.89% | 44.23% | 41.80% | 38.92% | 47.79% |
| שיעור EBIT | 23.68% | 28.96% | 25.19% | 22.42% | 35.07% |
| שיעור EBITDA | 31.02% | 36.50% | 32.75% | 29.56% | 40.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.98% | 21.76% | 21.89% | 19.68% | 35.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.77% | 27.68% | 24.11% | 21.54% | 34.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.06% | 20.63% | 18.48% | 15.68% | 27.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.06% | 20.63% | 18.45% | 15.68% | 26.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.99% | 74.53% | 76.63% | 72.80% | 77.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.13% | 127.18% | 110.17% | 109.48% | 98.67% |
| תשואה על הנכסים | 6.12% | 6.97% | 6.93% | 6.15% | 15.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.88% | 10.86% | 11.01% | 9.71% | 25.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.42% | 9.50% | 10.70% | 9.63% | 27.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.22% | 5.95% | 6.98% | 6.07% | 18.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.80% | 7.79% | 7.79% | 7.01% | 17.56% |
| תשואת רווחים | 8.39% | 8.43% | 6.09% | 4.53% | 10.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.12 | 5.53 | 5.26 | 5.87 | 6.69 |
| מחזור זכאים | 11.64 | 11.82 | 9.26 | 11.98 | 13.36 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 2.09 | 2.60 | 2.85 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.11 | 1.08 | 1.16 | 1.11 | 1.61 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 1.59 | 1.47 | 1.44 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 224.85 | 209.87 | 170.11 | 159.60 | 155.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.59 | 66.01 | 69.35 | 62.13 | 54.58 |
| ימי מלאי | 167.62 | 174.74 | 140.18 | 127.94 | 128.67 |
| ימי אשראי מספקים | 31.36 | 30.88 | 39.42 | 30.48 | 27.33 |
| מחזור תפעולי | 256.21 | 240.75 | 209.53 | 190.07 | 183.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.08 | 9.22 | 10.43 | 8.63 | 20.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.56 | 6.32 | 7.72 | 6.43 | 17.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.52 | 2.90 | 2.72 | 2.17 | 3.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.74 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.22 | 1.79 | 0.86 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.81 | 3.18 | 3.84 | 3.98 | 5.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.38 | 0.42 | 0.36 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.42% | 6.97% | 6.46% | 4.95% | 12.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.04 | 11.87 | 16.44 | 22.07 | 9.17 |
| מכפיל מכירות | 2.17 | 2.45 | 3.04 | 3.46 | 2.48 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.29 | 1.81 | 2.14 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.61 | 14.34 | 15.49 | 20.22 | 8.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.99 | 9.84 | 11.45 | 15.06 | 6.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | 2.33 | 0.70 | -0.36 | -2.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.29 | 1.81 | 2.14 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 7.70 | 7.25 | 9.80 | 11.55 | 5.92 |
| שווי חברה | 11.67B | 12.38B | 15.91B | 16.15B | 16.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.64 | 7.25 | 9.80 | 11.55 | 5.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 2.65 | 3.21 | 3.41 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.31 | 15.51 | 16.37 | 19.93 | 7.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.08 | 10.64 | 12.11 | 14.84 | 6.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.88 | 58.84 | 54.35 | 48.94 | 47.83 |
| הון עצמי למניה | 75.40 | 70.38 | 66.05 | 60.63 | 59.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 39.09 | 37.05 | 39.36 | 37.54 | 56.48 |
| רווח נקי למניה | 7.06 | 7.64 | 7.27 | 5.89 | 15.26 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.90 | 1.10 | 1.47 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD