KMC (Kuei Meng) International Inc. (5306) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 1.31B | 1.09B | 2.62B | 1.92B |
| רווח נקי | 1.29B | 1.20B | 741.84M | 2.47B | 2.60B |
| פחת והפחתות | 352.40M | 376.22M | 337.67M | 361.18M | 346.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.72M | 118.40M | 353.16M | 323.67M | -565.19M |
| יתרת לקוחות | 152.77M | -107.59M | 223.21M | 363.86M | -80.32M |
| מלאי | -140.33M | -132.43M | 263.08M | -38.16M | -475.64M |
| יתרת ספקים | -102.82M | 70.73M | -37.03M | -182.22M | -18.99M |
| הון חוזר אחר | 56.56M | 287.69M | -96.10M | 180.18M | 9.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -449.42M | -376.04M | -344.72M | -533.98M | -465.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -638.93M | -2.10B | -642.01M | -410.71M | -477.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -360.88M | -340.33M | -273.69M | -449.94M | -592.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 17.99M | 60.43M | 45.93M |
| רכישת השקעות | -693.82M | -1.82B | -457.48M | -56.63M | 1.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | -674.00K | 0 | -60.43M | 64.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 415.76M | 60.53M | 71.17M | 95.85M | 2.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -684.08M | -375.02M | -520.99M | -975.98M | -1.33B |
| פירעון חוב | -49.26M | 61.18M | 512.20M | 462.47M | -468.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -586.71M | -390.05M | -996.66M | -1.42B | -907.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -48.11M | -46.14M | -36.53M | -20.95M | 48.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.15B | 2.25B | 3.27B | 3.39B | 2.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.90M | 148.87M | -50.00M | 124.86M | -72.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -104.13M | -1.01B | -125.06M | 1.36B | 39.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.25B | 3.27B | 3.39B | 2.03B | 1.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.15B | 2.25B | 3.27B | 3.39B | 2.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 798.45M | 972.17M | 810.23M | 2.17B | 1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 1.31B | 1.09B | 2.62B | 1.92B |
| הוצאות הוניות | -365.53M | -342.42M | -273.69M | -449.94M | -592.51M |
הנתונים מוצגים ב-TWD