Syntek Semiconductor Co., Ltd. (5302) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.46 | 0.68 | 1.12 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.44 | 0.62 | 1.07 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.29 | 0.38 | 0.66 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.09 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.01 | -0.16 | -0.34 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | -0.01 | -0.21 | -0.42 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -469.57M | -463.10M | -448.15M | -392.88M | -340.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.44 | 1.41 | 1.38 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | 0.03 | -0.25 | -0.44 | -0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.12 | -5.19 | -6.69 | -8.84 | -13.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.24 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.88 | 3.18 | 2.93 | 2.78 | 2.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.24 | 94.47 | -18.45 | -10.76 | -7.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.80% | 31.99% | 35.41% | 40.69% | 19.73% |
| שיעור EBIT | -218.23% | -47.82% | -249.63% | -381.26% | -419.95% |
| שיעור EBITDA | -182.52% | 23.84% | -162.78% | -285.72% | -404.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -178.15% | -292.90% | -472.12% | -591.86% | -693.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.63% | -104.27% | -320.23% | -448.22% | -473.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.30% | -97.93% | -315.15% | -442.04% | -455.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.55% | -104.15% | -320.95% | -448.65% | -473.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.77% | 93.92% | 98.41% | 98.62% | 96.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10.46% | 35.60% | 67.83% | 75.73% | 68.21% |
| תשואה על הנכסים | -0.21% | -1.05% | -2.44% | -3.00% | -2.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.29% | -1.52% | -3.45% | -4.13% | -3.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.96% | -3.52% | -3.89% | -4.22% | -4.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.60% | -3.18% | -3.71% | -4.05% | -4.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.21% | -1.05% | -2.44% | -3.00% | -2.87% |
| תשואת רווחים | -0.27% | -1.31% | -2.90% | -2.96% | -3.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.51 | 12.39 | 117.90 | 23.18 | 16.45 |
| מחזור זכאים | 70.73 | 0 | 11.84 | 20.37 | 0 |
| מחזור מלאי | 9.47 | 3.15 | 1.61 | 1.51 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.29 | -1.17 | -2.07 | 4.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.54 | 145.44 | 199.24 | 240.13 | 233.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.16 | 29.47 | 3.10 | 15.75 | 22.19 |
| ימי מלאי | 38.54 | 115.97 | 226.98 | 242.30 | 211.28 |
| ימי אשראי מספקים | 5.16 | 0 | 30.83 | 17.92 | 0 |
| מחזור תפעולי | 63.70 | 145.44 | 230.07 | 258.04 | 233.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | -0.01 | -0.11 | -0.19 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.06 | -0.23 | -0.28 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 9.19 | 2.10 | 1.50 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | -0.12 | -0.91 | -2.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.12 | -0.12 | -0.91 | -2.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.00 | -0.04 | -0.07 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | -0.05 | -1.24 | -2.43 | -3.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.37% | -0.67% | -2.41% | -2.43% | -2.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -437.44 | -76.08 | -34.96 | -33.82 | -26.00 |
| מכפיל מכירות | 54.15 | 74.51 | 108.49 | 149.51 | 118.40 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.16 | 1.19 | 1.40 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 268.10 | -149.34 | -41.51 | -41.08 | -37.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.42 | -1,372.38 | -87.37 | -61.62 | -37.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.24 | 1.37 | 1.70 | -5.41 | -1.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.16 | 1.19 | 1.40 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | -38.91 | 407.05 | -85.10 | -63.09 | -36.33 |
| שווי חברה | 1.80B | 1.89B | 1.93B | 2.21B | 1.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -39.22 | 407.05 | -85.10 | -63.09 | -36.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 71.59 | 97.02 | 138.53 | 180.25 | 146.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 354.44 | -194.48 | -53.01 | -49.53 | -46.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.92 | -1,787.16 | -111.55 | -74.29 | -46.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.94 | 7.91 | 7.97 | 8.27 | 8.55 |
| הון עצמי למניה | 7.93 | 7.90 | 7.96 | 8.24 | 8.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.12 | -0.27 | -0.34 | -0.32 |
| נטל מס | 0.77 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.09 | 2.18 | 1.28 | 1.18 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.51 | 1.12 | 2.19 | 3.22 | 3.51 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.60 | 2.13 | 2.89 | 3.11 | 3.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.31 | 0.05 | 0.39 | 0.55 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD