Syntek Semiconductor Co., Ltd. (5302) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -17.28M | -29.75M | -35.83M | -26.62M |
| רווח נקי | -20.26M | -44.55M | -54.20M | -51.19M | -43.82M |
| פחת והפחתות | 13.93M | 12.08M | 11.72M | 1.76M | 1.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.69M | 5.35M | -1.30M | 5.43M | 2.17M |
| יתרת לקוחות | -1.46M | 288.00K | 146.00K | 411.00K | 828.00K |
| מלאי | 1.39M | -760.00K | 392.00K | 6.18M | 861.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -1.57M | -881.00K |
| הון חוזר אחר | -5.62M | 5.82M | -1.84M | 405.00K | 1.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.97M | 9.85M | 14.04M | 8.17M | 9.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.71M | -9.83M | -14.50M | 1.60M | -413.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.44M | -17.82M | -14.88M | 0 | -22.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.66M | 0 | 0 | 0 | -181.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.59M | 9.25M | 379.00K | 1.59M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -196.00K | -1.26M | 0 | 13.00K | -210.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.66M | 9.91M | 77.68M | 37.78M | 31.47M |
| פירעון חוב | 36.50M | 19.33M | 82.21M | 37.51M | 31.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.84M | -9.42M | -4.53M | 266.00K | 333.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.96M | 41.08M | 58.16M | 33.01M | 29.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.00K | 123.00K | -38.00K | 84.00K | -18.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.88M | -17.08M | 25.14M | 3.63M | 214.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.08M | 58.16M | 33.01M | 29.38M | 29.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.96M | 41.08M | 58.16M | 33.01M | 29.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.70M | -36.36M | -44.63M | -35.83M | -26.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -17.28M | -29.75M | -35.83M | -30.83M |
| הוצאות הוניות | -8.64M | -19.08M | -14.88M | 0 | -232.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD