CJW International Co. Ltd. (5301) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.41 | 3.66 | 4.90 | 6.32 | 8.37 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.56 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.19 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.40 | -0.09 | -0.24 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.01 | -0.07 | -0.48 | -0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | -0.07 | -0.26 | -1.63 | -2.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 414.91M | 431.08M | 449.31M | 545.40M | 600.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.14 | 0.25 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.42 | 1.46 | 1.35 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | -1.66 | -0.56 | -1.28 | -0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.09 | -20.87 | -13.48 | -17.54 | -14.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.52 | 1.23 | 1.18 | 0.97 | 1.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.98 | -0.98 | -5.26 | -2.13 | -1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.13% | 65.83% | 58.38% | 38.18% | 6.69% |
| שיעור EBIT | -29.16% | -45.70% | -17.27% | -36.36% | -117.21% |
| שיעור EBITDA | -19.96% | -29.97% | -7.26% | -20.79% | -62.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.08% | -46.18% | -23.03% | -33.95% | -121.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -61.36% | -53.65% | -18.98% | -36.31% | -125.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -59.86% | -50.54% | -16.69% | -35.10% | -130.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -61.36% | -53.65% | -19.05% | -36.80% | -125.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.56% | 94.20% | 87.94% | 96.66% | 104.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 211.00% | 116.18% | 82.41% | 106.95% | 103.27% |
| תשואה על הנכסים | -14.34% | -15.76% | -6.54% | -9.21% | -7.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.77% | -22.34% | -9.54% | -12.46% | -9.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.29% | -18.70% | -10.67% | -10.24% | -8.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.53% | -17.10% | -9.82% | -9.60% | -7.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.82% | -16.29% | -6.72% | -9.21% | -7.89% |
| תשואת רווחים | -35.61% | -13.11% | -1.60% | -2.17% | -2.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.25 | 14.51 | 19.47 | 7.30 | 13.64 |
| מחזור זכאים | 11.18 | 5.37 | 24.76 | 6.60 | 11.28 |
| מחזור מלאי | 0.12 | 0.13 | 0.23 | 0.22 | 0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.66 | 2.04 | 1.61 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.26 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.46 | 0.62 | 0.36 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,936.78 | 2,698.87 | 1,580.52 | 1,680.09 | 4,792.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.07 | 25.15 | 18.75 | 50.03 | 26.77 |
| ימי מלאי | 2,957.37 | 2,741.66 | 1,576.51 | 1,685.34 | 4,798.16 |
| ימי אשראי מספקים | 32.66 | 67.94 | 14.74 | 55.28 | 32.35 |
| מחזור תפעולי | 2,969.44 | 2,766.81 | 1,595.26 | 1,735.37 | 4,824.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | -0.04 | -0.08 | -0.42 | -0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.12 | -0.15 | -0.94 | -0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.52 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 3.24 | 1.98 | 2.25 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | -0.45 | -1.02 | -0.80 | -34.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | -0.45 | -1.02 | -0.80 | -34.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.03 | -0.07 | -0.44 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.24 | -1.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.20% | -0.90% | -0.56% | -3.33% | -2.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.21 | -7.63 | -61.95 | -46.00 | -44.92 |
| מכפיל מכירות | 2.16 | 3.86 | 10.45 | 16.15 | 58.48 |
| מכפיל הון | 0.59 | 1.70 | 5.97 | 5.73 | 4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 499.16 | -111.14 | -178.00 | -30.00 | -33.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.49 | -360.44 | -353.22 | -67.61 | -34.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 2.22 | 6.07 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 1.70 | 5.97 | 5.73 | 4.46 |
| מכפיל שווי חברה | -14.79 | -13.84 | -149.34 | -79.79 | -94.45 |
| שווי חברה | 518.48M | 981.21M | 3.98B | 3.92B | 3.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.65 | -13.84 | -149.34 | -79.79 | -94.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.92 | 4.15 | 10.84 | 16.59 | 59.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 676.87 | -119.59 | -184.49 | -30.83 | -33.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.88 | -387.83 | -366.11 | -69.47 | -34.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.71 | 7.98 | 4.61 | 5.19 | 6.64 |
| הון עצמי למניה | 11.94 | 8.10 | 4.56 | 4.90 | 6.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.01 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 4.16 | 3.58 | 2.61 | 1.74 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | -2.49 | -1.81 | -0.44 | -0.61 | -0.66 |
| נטל מס | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.97 | 1.04 |
| נטל ריבית | 2.10 | 1.17 | 1.10 | 1.00 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.96 | 1.11 | 0.81 | 0.72 | 1.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.06 | 0.02 | 0.16 | 0.68 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-TWD