CJW International Co. Ltd. (5301) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53M | -10.87M | -56.45M | -92.24M | -74.42M |
| רווח נקי | -119.52M | -69.70M | -82.97M | -68.11M | -218.64M |
| פחת והפחתות | 37.18M | 36.78M | 36.80M | 29.58M | 47.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 72.87M | 23.50M | -11.43M | -58.78M | 999.00K |
| יתרת לקוחות | -23.32M | 15.99M | -18.73M | 0 | 0 |
| מלאי | 53.16M | 13.43M | -4.75M | -50.44M | 9.42M |
| יתרת ספקים | 12.56M | -16.25M | 12.81M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 30.47M | 10.33M | -761.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.94M | -1.45M | 1.15M | 2.77M | -2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 625.00K | -11.23M | -62.51M | -34.00M | 203.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.68M | -10.70M | -70.76M | -2.67M | -10.93M |
| רכישות, נטו | 3.29M | 53.00K | 5.00K | -1.10M | -346.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.86M | -25.90M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 9.12M | -7.73M | 1.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.01M | -584.00K | 4.98M | 3.34M | 213.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.88M | 31.56M | 38.86M | 221.22M | -135.64M |
| פירעון חוב | -13.36M | -5.19M | -17.80M | -10.44M | -127.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 48.05M | 32.52M | 240.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.52M | -11.30M | 24.14M | -8.35M | -8.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.87M | 19.60M | 22.01M | 98.06M | 12.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.06M | -11.87M | 4.06M | -9.14M | 7.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.73M | -2.41M | -76.05M | 85.83M | 1.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.60M | 22.01M | 98.06M | 12.23M | 11.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.87M | 19.60M | 22.01M | 98.06M | 12.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.21M | -21.57M | -127.21M | -94.91M | -85.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53M | -10.87M | -56.45M | -92.24M | -74.42M |
| הוצאות הוניות | -5.68M | -10.70M | -70.76M | -2.67M | -10.93M |
הנתונים מוצגים ב-TWD