Excelliance MOS Corp. (5299) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.78 | 3.87 | 3.20 | 3.79 | 2.45 |
| יחס מהיר | 2.28 | 3.33 | 2.66 | 2.99 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.41 | 0.30 | 0.21 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.51 | 0.51 | 0.34 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.68 | 0.62 | 0.44 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2,023.25 | 2,774.01 | 3,192.13 | 2,948.83 | 3,592.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.20B | 1.50B | 1.42B | 2.30B | 1.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.16 | 1.20 | 1.26 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 721.53 | 906.37 | 1,152.88 | 921.36 | 1,992.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,095.64 | 1,192.89 | 1,096.98 | 1,103.58 | 4,081.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -0.68 | -0.49 | -0.51 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.29% | 34.78% | 28.29% | 26.07% | 40.82% |
| שיעור EBIT | 14.48% | 18.47% | 20.94% | 17.86% | 27.06% |
| שיעור EBITDA | 16.72% | 20.85% | 22.58% | 19.22% | 31.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.83% | 13.51% | 10.44% | 11.84% | 30.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.52% | 18.46% | 20.93% | 17.85% | 30.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.42% | 15.70% | 17.84% | 15.05% | 24.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.42% | 15.70% | 17.84% | 15.05% | 24.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.50% | 85.02% | 85.23% | 84.33% | 79.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 272.54% | 136.66% | 200.48% | 150.69% | 99.98% |
| תשואה על הנכסים | 9.32% | 6.15% | 7.77% | 6.58% | 20.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.60% | 7.13% | 9.34% | 8.32% | 31.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.57% | 6.14% | 5.46% | 6.55% | 39.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.09% | 5.21% | 4.65% | 5.51% | 31.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.33% | 6.16% | 7.79% | 6.59% | 20.79% |
| תשואת רווחים | 9.32% | 6.47% | 6.49% | 3.89% | 14.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 6.42 | 5.70 | 6.22 | 9.29 |
| מחזור זכאים | 4.39 | 7.75 | 8.46 | 7.33 | 8.10 |
| מחזור מלאי | 2.87 | 3.43 | 3.45 | 1.95 | 1.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.82 | 8.43 | 9.14 | 9.93 | 12.86 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.01 | 0.91 | 0.95 | 1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.75 | 116.07 | 126.83 | 195.97 | 231.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.82 | 56.85 | 64.08 | 58.72 | 39.30 |
| ימי מלאי | 127.03 | 106.29 | 105.89 | 187.04 | 237.55 |
| ימי אשראי מספקים | 83.09 | 47.07 | 43.14 | 49.79 | 45.05 |
| מחזור תפעולי | 192.85 | 163.14 | 169.97 | 245.76 | 276.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.12 | 6.98 | 7.84 | 7.13 | 12.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.65 | 5.95 | 7.13 | 5.84 | 11.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 1.04 | 0.71 | 1.29 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.85 | 0.91 | 0.82 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.35 | 1.63 | 0.74 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.82 | 6.74 | 10.98 | 5.51 | 22.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.81 | 53.34 | 54.53 | 48.38 | 44.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.88% | 8.40% | 7.80% | 4.42% | 10.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.85 | 15.46 | 15.41 | 25.73 | 6.95 |
| מכפיל מכירות | 2.86 | 2.43 | 2.75 | 3.87 | 1.70 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.10 | 1.44 | 2.14 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.35 | 11.90 | 12.82 | 22.61 | 9.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.90 | 10.14 | 11.66 | 18.50 | 9.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.68 | 0.99 | -0.38 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.10 | 1.44 | 2.14 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 16.10 | 10.96 | 11.69 | 19.64 | 5.07 |
| שווי חברה | 3.81B | 3.39B | 4.47B | 6.54B | 3.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.76 | 10.96 | 11.69 | 19.64 | 5.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.64 | 2.28 | 2.64 | 3.77 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.97 | 11.21 | 12.31 | 22.04 | 9.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.49 | 9.54 | 11.19 | 18.04 | 8.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.57 | 64.03 | 63.35 | 61.57 | 50.37 |
| הון עצמי למניה | 66.65 | 64.20 | 63.53 | 61.64 | 50.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 28.15 | 29.18 | 33.25 | 34.09 | 65.11 |
| רווח נקי למניה | 7.44 | 4.58 | 5.93 | 5.13 | 15.89 |
| נטל מס | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.79 |
| נטל ריבית | 2.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 1.30 | 1.13 | 1.17 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-TWD