Excelliance MOS Corp. (5299) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 355.07M | 399.02M | 362.71M | 431.11M | 696.26M |
| רווח נקי | 273.87M | 354.07M | 309.31M | 718.22M | 778.00M |
| פחת והפחתות | 35.28M | 27.78M | 23.67M | 19.95M | 20.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.55M | 5.70M | 0 | 0 | 1.66M |
| שינוי בהון החוזר | 89.18M | 301.24M | 166.17M | -274.97M | -81.64M |
| יתרת לקוחות | 66.01M | -18.22M | -27.49M | 200.10M | -90.15M |
| מלאי | 70.22M | 304.64M | 242.59M | -457.36M | -77.86M |
| יתרת ספקים | -18.61M | -31.42M | 4.26M | -119.36M | 31.21M |
| הון חוזר אחר | -28.44M | 46.24M | -53.19M | 101.65M | 55.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -51.80M | -289.77M | -136.44M | -32.10M | -630.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.90M | -166.36M | -1.47B | -31.42M | -397.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.76M | -27.34M | -62.74M | -19.19M | -12.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -35.52M | 328.57M |
| רכישת השקעות | -59.05M | -200.41M | -1.40B | -14.20M | -401.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 74.90M | 0 | 35.52M | -328.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.09M | -13.51M | -2.13M | 1.97M | 16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -217.59M | -216.72M | 1.06B | -417.39M | -220.54M |
| פירעון חוב | -125.00K | -122.00K | -120.00K | -9.97M | -119.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.49B | 7.92M | 19.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -211.19M | -209.15M | -427.30M | -415.35M | -230.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.28M | -7.44M | -8.12M | 7.92M | -9.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 216.93M | 193.14M | 176.83M | 225.40M | 242.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 207.00K | 370.00K | -107.00K | 947.00K | -152.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 23.79M | 16.31M | -48.57M | -16.76M | 77.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 193.14M | 176.83M | 225.40M | 242.16M | 164.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 216.93M | 193.14M | 176.83M | 225.40M | 242.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 302.40M | 362.68M | 296.86M | 411.91M | 683.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 355.07M | 399.02M | 362.71M | 431.11M | 696.26M |
| הוצאות הוניות | -52.68M | -36.34M | -65.85M | -19.19M | -12.87M |
הנתונים מוצגים ב-TWD