3S Silicon Tech., Inc. (5297) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 2.87 | 3.29 | 4.21 | 2.23 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.34 | 2.69 | 3.27 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 1.86 | 2.24 | 2.92 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.13 | 0.28 | 0.19 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.05 | 0.50 | 0.22 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | -0.17 | 6.19 | 1.89 | -0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 363.14M | 360.47M | 398.69M | 387.33M | 232.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.13 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.11 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.45 | 1.39 | 1.38 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 0.40 | 3.43 | 2.00 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.81 | 12.94 | 30.32 | 18.45 | 12.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.16 | 1.91 | 0.68 | 2.02 | 2.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.79 | -10.24 | -5.91 | -8.75 | -2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.81% | 46.27% | 52.61% | 50.44% | 43.17% |
| שיעור EBIT | 8.46% | 5.49% | 16.64% | 9.08% | 14.67% |
| שיעור EBITDA | 11.22% | 8.60% | 19.45% | 11.81% | 17.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.47% | 3.53% | 8.24% | 7.70% | 4.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.11% | 5.49% | 16.36% | 8.66% | 14.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.31% | 4.56% | 13.13% | 7.42% | 12.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.31% | 4.56% | 13.13% | 7.42% | 12.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.19% | 83.08% | 80.24% | 85.60% | 87.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 225.86% | 155.62% | 198.61% | 112.48% | 290.45% |
| תשואה על הנכסים | 4.69% | 2.31% | 6.43% | 3.78% | 8.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.79% | 3.35% | 8.96% | 5.19% | 15.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.59% | 2.55% | 5.52% | 4.97% | 5.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.74% | 1.86% | 4.28% | 4.09% | 4.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.75% | 2.34% | 6.44% | 3.78% | 8.54% |
| תשואת רווחים | 1.37% | 1.41% | 4.01% | 5.14% | 14.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 4.06 | 5.16 | 7.31 | 7.57 |
| מחזור זכאים | 2.70 | 4.37 | 3.94 | 4.89 | 5.50 |
| מחזור מלאי | 1.30 | 1.75 | 1.44 | 1.28 | 1.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.79 | 5.96 | 5.92 | 7.23 | 9.21 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 0.87 | 0.78 | 0.94 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 263.60 | 215.23 | 231.15 | 261.49 | 293.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.04 | 89.97 | 70.67 | 49.92 | 48.24 |
| ימי מלאי | 279.82 | 208.80 | 253.09 | 286.16 | 311.75 |
| ימי אשראי מספקים | 135.26 | 83.54 | 92.61 | 74.60 | 66.32 |
| מחזור תפעולי | 398.86 | 298.76 | 323.76 | 336.09 | 359.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.28 | 2.42 | 1.00 | -1.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | -0.32 | 1.91 | 0.81 | -1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.51 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.14 | 0.79 | 0.81 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.24 | -0.30 | 2.19 | 1.70 | -7.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.52 | -6.99 | 4.78 | 5.33 | -7.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.15 | 3.66 | 0.51 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.03 | 0.28 | 0.09 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.45% | -1.12% | 6.64% | 5.16% | -13.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 72.62 | 70.85 | 24.96 | 19.44 | 6.74 |
| מכפיל מכירות | 6.10 | 3.23 | 3.28 | 1.44 | 0.84 |
| מכפיל הון | 4.87 | 2.37 | 2.24 | 1.01 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -221.10 | -89.39 | 15.05 | 19.40 | -7.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -264.36 | -102.17 | 11.86 | 15.75 | -8.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | -1.10 | 0.59 | -0.36 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.87 | 2.37 | 2.24 | 1.01 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 48.60 | 27.32 | 10.94 | 3.46 | 2.11 |
| שווי חברה | 2.08B | 791.32M | 692.08M | 130.72M | 129.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.22 | 27.32 | 10.94 | 3.46 | 2.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.52 | 2.35 | 2.13 | 0.41 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -200.10 | -65.02 | 9.77 | 5.50 | -3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -244.34 | -74.32 | 7.70 | 4.47 | -3.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.32 | 12.02 | 12.81 | 15.57 | 11.63 |
| הון עצמי למניה | 12.53 | 12.24 | 12.83 | 15.59 | 11.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 10.21 | 8.99 | 8.76 | 10.92 | 14.27 |
| רווח נקי למניה | 0.85 | 0.41 | 1.15 | 0.81 | 1.78 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.86 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0 | 0.28 | 0.27 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.27 | -0.69 | 1.69 | 1.06 | -0.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD