3S Silicon Tech., Inc. (5297) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.65M | 89.92M | 29.26M | -34.87M | 65.96M |
| רווח נקי | 15.36M | 53.23M | 27.70M | 51.24M | -4.63M |
| פחת והפחתות | 10.48M | 9.16M | 8.72M | 8.68M | 7.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 220.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.77M | 32.44M | -1.01M | -77.65M | 64.07M |
| יתרת לקוחות | -17.49M | -19.95M | -954.00K | -13.56M | 10.00M |
| מלאי | 3.14M | 17.55M | 50.28M | 15.43M | -144.85M |
| יתרת ספקים | 1.22M | 6.17M | -4.67M | -67.59M | 91.22M |
| הון חוזר אחר | -14.64M | 34.84M | -45.66M | -11.93M | 198.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.72M | -4.91M | -6.36M | -17.13M | -31.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.13M | -17.83M | -6.73M | -4.50M | -5.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.76M | -18.82M | -5.49M | -4.74M | -5.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -880.00K | 988.00K | -1.23M | 245.00K | -301.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.80M | -61.97M | 123.93M | -9.85M | -3.17M |
| פירעון חוב | 41.54M | -35.56M | -10.31M | -5.64M | 7.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 39.00K | 0 | 150.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.44M | -22.29M | -11.75M | 0 | -7.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.34M | -4.12M | -4.01M | -4.21M | -4.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 367.33M | 398.74M | 388.27M | 241.57M | 290.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 565.00K | 356.00K | 239.00K | -140.00K | 40.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -31.41M | 10.47M | 146.71M | -49.35M | 27.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 398.74M | 388.27M | 241.57M | 290.92M | 263.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 367.33M | 398.74M | 388.27M | 241.57M | 290.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.17M | 70.83M | 23.77M | -39.61M | 60.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.65M | 89.92M | 29.26M | -34.87M | 35.71M |
| הוצאות הוניות | -1.52M | -18.82M | -5.49M | -4.74M | -5.14M |
הנתונים מוצגים ב-TWD