Desiccant Technology Corporation (5292) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.65 | 1.78 | 1.83 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.51 | 1.63 | 1.70 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.41 | 1.00 | 0.92 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.35 | 0.38 | 0.29 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.01 | 2.24 | 1.57 | 1.96 | 1.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.45B | 1.46B | 1.21B | 1.00B | 503.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.13 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.24 | 2.00 | 1.90 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.10 | 1.02 | 1.80 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 5,309.49 | 6,850.81 | 0 | 3,182.09 | 3,787.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.67 | 8.61 | 9.27 | 4.86 | 8.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.39 | -1.15 | -2.44 | -2.33 | -1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.46% | 23.65% | 25.39% | 24.76% | 20.39% |
| שיעור EBIT | 17.96% | 17.24% | 21.61% | 18.82% | 14.88% |
| שיעור EBITDA | 18.67% | 17.91% | 22.62% | 20.08% | 16.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.75% | 17.24% | 18.44% | 17.05% | 12.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.06% | 18.70% | 21.61% | 18.81% | 14.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.83% | 14.62% | 16.79% | 14.60% | 12.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.83% | 14.62% | 16.79% | 14.60% | 12.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.90% | 78.17% | 77.66% | 77.61% | 80.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.01% | 108.49% | 117.22% | 110.33% | 119.96% |
| תשואה על הנכסים | 9.49% | 9.70% | 11.20% | 11.07% | 10.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.46% | 21.75% | 22.41% | 20.98% | 26.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.69% | 24.86% | 23.82% | 23.82% | 26.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.75% | 16.43% | 15.11% | 16.46% | 207.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.49% | 9.70% | 11.20% | 11.08% | 10.66% |
| תשואת רווחים | 3.45% | 6.41% | 7.00% | 7.80% | 13.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 2.75 | 2.93 | 2.89 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 11.48 | 9.43 | 9.32 | 10.33 | 12.74 |
| מחזור מלאי | 7.52 | 6.80 | 6.73 | 9.49 | 5.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.36 | 7.69 | 5.87 | 5.59 | 5.63 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.66 | 0.67 | 0.76 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.88 | 2.05 | 1.94 | 2.64 | 5.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.39 | 147.57 | 139.71 | 129.54 | 152.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.67 | 132.59 | 124.68 | 126.40 | 114.79 |
| ימי מלאי | 48.51 | 53.67 | 54.20 | 38.47 | 66.45 |
| ימי אשראי מספקים | 31.79 | 38.69 | 39.18 | 35.33 | 28.64 |
| מחזור תפעולי | 176.18 | 186.26 | 178.89 | 164.87 | 181.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.73 | 19.19 | 14.53 | 9.51 | 13.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.51 | 19.10 | 13.47 | 8.61 | 13.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.09 | 1.06 | 0.91 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.93 | 0.90 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.99 | 4.59 | 3.04 | 2.84 | 9.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 103.32 | 203.60 | 13.69 | 10.49 | 60.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01 | 2.23 | 1.57 | 1.96 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.28 | 0.27 | 0.17 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.44% | 12.32% | 10.51% | 8.33% | 25.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.39 | 15.61 | 12.99 | 12.83 | 8.36 |
| מכפיל מכירות | 3.65 | 2.28 | 2.40 | 1.87 | 0.91 |
| מכפיל הון | 6.45 | 3.40 | 3.20 | 2.69 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.86 | 8.12 | 9.51 | 12.00 | 3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.55 | 8.08 | 8.82 | 10.86 | 3.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.09 | 21.99 | 0.58 | 0.55 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.45 | 3.40 | 3.20 | 2.69 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 17.18 | 11.59 | 8.17 | 6.99 | 4.14 |
| שווי חברה | 9.06B | 5.94B | 4.15B | 2.93B | 1.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.63 | 11.59 | 8.17 | 6.99 | 4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.29 | 2.08 | 1.85 | 1.40 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.08 | 7.38 | 7.33 | 9.00 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01 | 7.35 | 6.79 | 8.14 | 2.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.65 | 45.65 | 39.99 | 38.32 | 27.26 |
| הון עצמי למניה | 33.65 | 45.65 | 39.99 | 38.39 | 27.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 48.44 | 67.92 | 53.38 | 55.17 | 59.82 |
| רווח נקי למניה | 7.67 | 9.93 | 8.96 | 8.05 | 7.18 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.62 | 1.51 | 1.26 | 0.92 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD