Desiccant Technology Corporation (5292) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 808.48M | 611.67M | 360.40M | 471.13M | 148.35M |
| רווח נקי | 535.13M | 485.85M | 393.20M | 299.86M | 172.64M |
| פחת והפחתות | 19.14M | 22.67M | 26.47M | 28.09M | 17.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.36M | 0 | 857.00K |
| שינוי בהון החוזר | 353.54M | 188.36M | 2.43M | 190.46M | -11.48M |
| יתרת לקוחות | -266.34M | -37.09M | -105.81M | 0 | 0 |
| מלאי | -69.26M | -90.30M | 123.57M | -101.16M | -71.27M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 689.14M | 315.75M | -15.33M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -99.33M | -85.21M | -66.07M | -47.29M | -31.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30B | -47.23M | -172.10M | -34.29M | -95.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.97M | -44.67M | -34.36M | -7.76M | -122.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.30B | -2.72M | -148.02M | -46.00M | -14.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.75M | 515.00K | 11.19M | 19.09M | 41.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.42M | -358.00K | -910.00K | 378.00K | -586.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -179.60M | -106.57M | 205.21M | -16.81M | -36.24M |
| פירעון חוב | -6.42M | 50.02M | -15.21M | -34.91M | 18.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 313.10M | 60.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -172.26M | -156.60M | -92.40M | -42.00M | -53.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -916.00K | 3.00K | -286.00K | 101.00K | -1.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 952.33M | 1.63B | 1.16B | 772.62M | 351.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.93M | 9.11M | -3.16M | 1.44M | -455.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -677.59M | 466.98M | 390.34M | 421.47M | 16.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.63B | 1.16B | 772.62M | 351.15M | 334.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 952.33M | 1.63B | 1.16B | 772.62M | 351.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 804.51M | 567.00M | 326.04M | 463.38M | 26.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 808.48M | 611.67M | 360.40M | 471.13M | 148.35M |
| הוצאות הוניות | -3.97M | -44.67M | -34.36M | -7.76M | -122.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD