EISO Enterprise Co., Ltd. (5291) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.57 | 2.30 | 2.80 | 2.22 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.87 | 1.38 | 1.79 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.26 | 0.48 | 0.70 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.10 | 0.29 | -0.11 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | 0.41 | 2.87 | -1.26 | 31.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 159.92M | 53.80M | 249.63M | 350.39M | 473.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.52 | 0.30 | 0.25 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.07 | 1.69 | 1.57 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 7.31 | 0.48 | 2.08 | 2.57 | 28.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.75 | 8.39 | 2.74 | 10.63 | 174.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 1.16 | 0.29 | 0.20 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.53 | 31.87 | 7.12 | 5.90 | 1.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 3.82 | 1.10 | 0.25 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.11% | 20.11% | 21.51% | 20.25% | 24.66% |
| שיעור EBIT | 7.80% | 0.92% | 1.63% | 2.22% | 14.60% |
| שיעור EBITDA | 12.39% | 7.60% | 9.50% | 8.94% | 18.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.80% | 1.38% | 0.72% | 2.03% | 14.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.67% | 0.76% | 1.36% | 2.02% | 14.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.86% | 1.17% | 1.61% | 1.47% | 11.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.82% | 0.44% | 0.56% | 1.34% | 11.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.42% | 153.66% | 117.85% | 72.73% | 78.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.39% | 55.12% | 189.55% | 99.72% | 99.55% |
| תשואה על הנכסים | 3.47% | 0.65% | 0.98% | 0.92% | 11.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.56% | 1.35% | 1.65% | 1.43% | 16.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.96% | 1.18% | 0.58% | 1.59% | 20.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.22% | 0.60% | 0.23% | 1.02% | 15.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.49% | 0.66% | 0.99% | 0.93% | 11.47% |
| תשואת רווחים | 4.18% | 3.06% | 1.65% | 1.24% | 13.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.59 | 3.33 | 3.42 | 3.21 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 2.22 | 2.87 | 3.59 | 4.25 | 4.99 |
| מחזור מלאי | 1.63 | 1.84 | 2.17 | 2.38 | 5.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 1.94 | 2.01 | 2.29 | 3.68 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.56 | 0.61 | 0.62 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.76 | 2.44 | 1.84 | 1.74 | 3.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.51 | 180.95 | 173.13 | 181.44 | 90.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.67 | 109.50 | 106.58 | 113.86 | 90.95 |
| ימי מלאי | 224.30 | 198.75 | 168.22 | 153.43 | 72.90 |
| ימי אשראי מספקים | 164.46 | 127.30 | 101.67 | 85.84 | 73.18 |
| מחזור תפעולי | 364.97 | 308.24 | 274.80 | 267.29 | 163.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | 4.27 | 2.72 | -0.88 | 5.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.00 | -9.39 | -0.69 | -1.85 | 4.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.88 | 13.65 | 3.41 | 0.97 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 34.06 | -2.20 | -0.25 | 2.10 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.03 | 0.31 | 0.65 | -0.24 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.03 | 0.31 | 0.80 | -0.91 | 5.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.13 | 0.39 | -0.15 | 4.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.06 | 0.11 | -0.04 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.70% | -34.76% | -2.93% | -6.72% | 14.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.14 | 87.10 | 60.26 | 80.88 | 7.18 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 0.38 | 0.98 | 1.19 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.87 | 0.44 | 1.00 | 1.16 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.38 | -2.88 | -34.14 | -14.89 | 6.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -441.19 | 6.33 | 8.65 | -31.32 | 5.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -4.25 | 4.10 | -0.88 | 1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 0.44 | 1.00 | 1.16 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 13.83 | 8.84 | 11.37 | 13.57 | 3.71 |
| שווי חברה | 2.43B | 726.67M | 1.07B | 1.15B | 1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.48 | 8.84 | 11.37 | 13.57 | 3.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 0.67 | 1.08 | 1.21 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.98 | -5.07 | -37.81 | -15.17 | 5.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -510.32 | 11.15 | 9.58 | -31.91 | 4.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.61 | 61.35 | 23.42 | 23.61 | 26.64 |
| הון עצמי למניה | 27.70 | 61.17 | 23.41 | 23.70 | 26.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.42 | 0.59 | 0.34 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 35.88 | 70.86 | 24.09 | 23.09 | 38.56 |
| רווח נקי למניה | 2.10 | 0.83 | 0.39 | 0.34 | 4.42 |
| נטל מס | 0.76 | 1.54 | 1.18 | 0.73 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.82 | 0.84 | 0.91 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 5.16 | 8.27 | -2.58 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-TWD