EISO Enterprise Co., Ltd. (5291) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.19M | 111.18M | -35.93M | 222.83M | 67.13M |
| רווח נקי | 12.64M | 13.44M | 13.91M | 224.43M | 200.19M |
| פחת והפחתות | 72.22M | 77.66M | 63.55M | 62.37M | 55.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.41M | 22.07M | -72.22M | -43.15M | -176.59M |
| יתרת לקוחות | -37.28M | 8.90M | 92.55M | 49.83M | 0 |
| מלאי | -121.62M | -44.81M | -79.41M | 38.34M | -107.12M |
| יתרת ספקים | 86.42M | 37.33M | -62.17M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 66.07M | 20.65M | -23.19M | -131.32M | 13.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.26M | -1.99M | -41.17M | -20.83M | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -196.74M | -169.15M | -66.04M | -52.57M | -66.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -211.02M | -138.57M | -32.84M | -38.15M | -53.95M |
| רכישות, נטו | 4.42M | 0 | -7.81M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.68M | -1.50M | -31.79M | -7.49M | -11.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.54M | 0 | 10.40M | 4.09M | 6.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -29.08M | -3.99M | -4.47M | -2.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 162.81M | 24.50M | 63.05M | -157.41M | -26.01M |
| פירעון חוב | 196.63M | 53.69M | 178.09M | -71.39M | 18.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -32.74M | -110.50M | -82.39M | -42.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.76M | 3.55M | -4.54M | -3.63M | -2.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.95M | 185.34M | 218.15M | 257.12M | 243.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -49.44M | 661.00K | -60.00K | 875.00K | -323.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -18.18M | -32.81M | -38.97M | 13.73M | -25.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 189.13M | 218.15M | 257.12M | 243.39M | 269.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.95M | 185.34M | 218.15M | 257.12M | 243.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -143.38M | -28.17M | -75.60M | 184.68M | 13.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.19M | 111.18M | -35.93M | 222.83M | 67.13M |
| הוצאות הוניות | -208.58M | -139.36M | -39.67M | -38.15M | -53.95M |
הנתונים מוצגים ב-TWD