Innodisk Corp. (5289) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.23 | 4.08 | 3.78 | 4.09 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.13 | 2.98 | 3.06 | 3.38 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.34 | 2.01 | 2.19 | 2.46 |
| יחס כושר פירעון | 1.15 | 0.41 | 0.62 | 0.59 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.47 | 0.57 | 0.90 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | -1.28 | 47.80 | 124.54 | 228.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.47B | 5.44B | 4.01B | 3.92B | 4.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.63 | 1.30 | 1.33 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 5.09 | 1.26 | 36.59 | 70.36 | 110.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 414.46 | 112.32 | 65.95 | 194.45 | 275.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 57.07 | 24.72 | 6.58 | 6.60 | 6.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | 0.24 | -1.56 | -1.84 | -1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.47% | 31.08% | 31.69% | 34.23% | 33.57% |
| שיעור EBIT | 48.82% | 17.38% | 15.33% | 17.30% | 22.13% |
| שיעור EBITDA | 49.08% | 18.88% | 17.38% | 19.36% | 23.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.71% | 16.76% | 13.16% | 16.60% | 19.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.16% | 17.23% | 15.13% | 17.21% | 22.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.93% | 14.27% | 12.41% | 13.80% | 17.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.93% | 14.17% | 12.42% | 13.81% | 18.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.18% | 82.84% | 81.99% | 80.19% | 81.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.94% | 102.81% | 115.02% | 103.70% | 110.04% |
| תשואה על הנכסים | 56.01% | 13.99% | 11.34% | 12.26% | 19.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 188.94% | 22.77% | 14.77% | 16.31% | 26.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 115.06% | 24.69% | 14.20% | 17.84% | 26.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 77.31% | 17.12% | 11.56% | 14.19% | 22.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 56.07% | 14.04% | 11.40% | 12.31% | 19.98% |
| תשואת רווחים | 26.72% | 3.85% | 5.82% | 4.41% | 12.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 4.30 | 7.45 | 6.14 | 7.21 |
| מחזור זכאים | 6.47 | 5.31 | 8.17 | 7.48 | 9.69 |
| מחזור מלאי | 2.00 | 1.83 | 3.71 | 4.72 | 5.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.66 | 4.43 | 2.90 | 2.87 | 4.39 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 0.98 | 0.91 | 0.89 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.74 | 2.69 | 1.96 | 1.74 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 220.12 | 216.14 | 102.86 | 87.98 | 74.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.71 | 84.96 | 49.02 | 59.41 | 50.64 |
| ימי מלאי | 182.82 | 199.97 | 98.51 | 77.38 | 61.78 |
| ימי אשראי מספקים | 56.42 | 68.80 | 44.68 | 48.81 | 37.68 |
| מחזור תפעולי | 276.54 | 284.93 | 147.54 | 136.79 | 112.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.98 | -24.29 | 9.43 | 16.17 | 28.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.89 | -26.75 | 5.52 | 8.33 | 22.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.91 | 2.46 | 3.91 | 7.84 | 5.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.42 | 1.10 | 0.59 | 0.52 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.40 | -2.09 | 0.68 | 0.77 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.40 | -9.87 | 2.41 | 2.06 | 5.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.99 | 1.48 | 2.48 | 4.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.16 | 0.10 | 0.18 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.99% | -4.74% | 2.63% | 2.89% | 13.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.76 | 25.98 | 17.18 | 22.65 | 8.31 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 3.71 | 2.13 | 3.13 | 1.49 |
| מכפיל הון | 4.23 | 5.91 | 2.54 | 3.69 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -103.08 | -21.11 | 37.98 | 34.60 | 7.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -144.70 | -23.25 | 22.23 | 17.84 | 6.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.33 | -4.13 | -0.59 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.23 | 5.91 | 2.54 | 3.69 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 2.93 | 19.88 | 10.70 | 14.31 | 4.89 |
| שווי חברה | 93.51B | 53.52B | 16.57B | 23.03B | 11.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.87 | 19.88 | 10.70 | 14.31 | 4.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 3.75 | 1.86 | 2.77 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -97.10 | -21.37 | 33.14 | 30.65 | 5.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.51 | -23.54 | 19.40 | 15.80 | 4.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 240.83 | 96.84 | 84.07 | 78.80 | 78.89 |
| הון עצמי למניה | 239.05 | 95.50 | 82.65 | 78.06 | 78.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 680.76 | 152.32 | 98.36 | 92.22 | 114.88 |
| רווח נקי למניה | 265.02 | 21.74 | 12.20 | 12.73 | 20.63 |
| נטל מס | 0.79 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.04 | -0.93 | 0.63 | 1.02 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD