Innodisk Corp. (5289) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27B | 854.48M | 1.46B | 2.52B | 826.83M |
| רווח נקי | 2.46B | 1.35B | 1.43B | 2.27B | 1.97B |
| פחת והפחתות | 213.36M | 182.59M | 171.64M | 154.77M | 122.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 54.02M | 40.81M | 48.24M | 31.45M | 19.97M |
| שינוי בהון החוזר | -4.91B | -334.11M | 73.78M | 447.22M | -1.21B |
| יתרת לקוחות | -2.12B | 160.68M | 90.71M | 116.38M | -678.20M |
| מלאי | -3.90B | -534.57M | 45.46M | 435.39M | -1.01B |
| יתרת ספקים | 0 | 14.33M | 24.48M | -250.36M | 390.80M |
| הון חוזר אחר | 1.11B | 25.45M | -86.87M | 145.81M | 85.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -84.93M | -383.95M | -267.05M | -384.67M | -80.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.35M | -736.64M | -734.76M | 38.00M | -614.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -213.86M | -314.86M | -687.11M | -479.88M | -360.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -26.86M | 4.23M | -12.88M |
| רכישת השקעות | 7.90M | -157.90M | -500.00K | 570.03M | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 604.23M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 91.60M | -263.87M | -20.30M | -660.61M | -40.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.03B | -668.01M | -1.17B | -701.36M | -335.04M |
| פירעון חוב | 1.72B | -7.60M | 47.83M | 177.81M | 124.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 222.33M | 191.69M | 9.24M | 124.97M | 124.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -859.69M | -901.66M | -1.19B | -967.22M | -553.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -49.00M | 49.56M | -36.67M | -36.92M | -30.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.65B | 3.00B | 3.56B | 4.00B | 2.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.82M | -6.60M | 8.07M | 10.43M | 521.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.35B | -556.77M | -443.03M | 1.86B | -122.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.00B | 3.56B | 4.00B | 2.14B | 2.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.65B | 3.00B | 3.56B | 4.00B | 2.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.50B | 500.06M | 751.30M | 2.01B | 441.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27B | 854.48M | 1.46B | 2.52B | 826.83M |
| הוצאות הוניות | -230.35M | -354.41M | -706.39M | -501.85M | -385.50M |
הנתונים מוצגים ב-TWD