Eurocharm Holdings Co Ltd (5288) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.65 | 3.10 | 2.33 | 2.51 | 1.70 |
| יחס מהיר | 2.10 | 2.49 | 1.82 | 1.94 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.99 | 0.73 | 0.75 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.86 | 0.95 | 0.77 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.82 | 1.10 | 1.58 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.23 | 0 | 7.98 | 5.70 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.04B | 2.66B | 1.92B | 1.53B | 1.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.15 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.21 | 1.25 | 1.35 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 11.45 | 456.03 | 6.71 | 3.24 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 381.43 | 374.60 | 117.54 | 16.65 | 23.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.63 | 0.04 | 3.18 | 12.43 | 32.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -0.91 | -0.52 | -0.14 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.02% | 22.36% | 22.22% | 20.95% | 19.40% |
| שיעור EBIT | 15.10% | 16.27% | 19.08% | 18.17% | 14.35% |
| שיעור EBITDA | 18.63% | 20.49% | 22.93% | 22.09% | 17.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.27% | 13.73% | 15.53% | 15.04% | 14.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.39% | 16.24% | 19.07% | 17.27% | 14.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.62% | 12.46% | 15.67% | 14.21% | 11.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.58% | 12.46% | 15.64% | 14.19% | 11.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.97% | 76.77% | 82.19% | 82.29% | 83.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.83% | 118.22% | 122.76% | 114.80% | 93.53% |
| תשואה על הנכסים | 12.96% | 11.28% | 14.96% | 15.29% | 12.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.41% | 13.71% | 18.67% | 20.59% | 21.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.81% | 14.99% | 18.36% | 20.04% | 24.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.20% | 11.51% | 14.57% | 15.44% | 15.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.99% | 11.30% | 14.99% | 15.30% | 12.22% |
| תשואת רווחים | 9.26% | 8.63% | 8.50% | 8.67% | 8.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 5.52 | 6.23 | 6.96 | 5.48 |
| מחזור זכאים | 9.26 | 9.32 | 10.31 | 15.37 | 11.48 |
| מחזור מלאי | 6.47 | 6.75 | 7.50 | 7.79 | 5.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 2.59 | 2.66 | 2.75 | 3.30 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.91 | 0.95 | 1.08 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 2.93 | 3.73 | 3.74 | 6.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.88 | 81.01 | 71.81 | 75.59 | 96.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.90 | 66.14 | 58.58 | 52.45 | 66.62 |
| ימי מלאי | 56.42 | 54.03 | 48.64 | 46.88 | 62.10 |
| ימי אשראי מספקים | 39.44 | 39.17 | 35.41 | 23.74 | 31.79 |
| מחזור תפעולי | 130.32 | 120.18 | 107.22 | 99.33 | 128.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.23 | 15.17 | 24.01 | 31.01 | 16.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.51 | 9.57 | 20.34 | 22.56 | 11.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.71 | 5.59 | 3.68 | 8.45 | 4.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.63 | 0.85 | 0.73 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 1.07 | 2.10 | 2.00 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | 2.71 | 6.53 | 3.67 | 3.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21 | 0 | 7.90 | 2.71 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.05% | 6.74% | 10.17% | 12.53% | 7.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.79 | 11.59 | 11.76 | 11.54 | 11.48 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.44 | 1.84 | 1.64 | 1.34 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.59 | 2.20 | 2.38 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.86 | 14.83 | 9.84 | 7.98 | 14.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.73 | 9.36 | 8.33 | 5.80 | 10.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.77 | -0.41 | 1.30 | 1.26 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.59 | 2.20 | 2.38 | 2.44 |
| מכפיל שווי חברה | 6.33 | 6.14 | 7.52 | 7.29 | 8.09 |
| שווי חברה | 10.24B | 8.56B | 12.56B | 11.70B | 11.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.33 | 6.14 | 7.52 | 7.29 | 8.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.26 | 1.72 | 1.61 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.02 | 12.91 | 9.20 | 7.83 | 15.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.94 | 8.15 | 7.79 | 5.70 | 10.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 94.28 | 89.35 | 91.11 | 75.90 | 67.45 |
| הון עצמי למניה | 94.39 | 89.36 | 91.09 | 75.76 | 67.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 125.22 | 98.28 | 108.52 | 109.77 | 122.03 |
| רווח נקי למניה | 15.80 | 12.25 | 17.01 | 15.60 | 14.29 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.95 | 1.16 | 1.64 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-TWD