דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Eurocharm Holdings Co Ltd (5288) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.05B1.61B2.05B1.06B-17.54M
רווח נקי1.10B1.39B1.26B1.13B753.65M
פחת והפחתות287.11M280.15M287.39M270.61M164.35M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות9.83M3.54M000
שינוי בהון החוזר-52.42M60.72M826.54M-149.90M-767.74M
יתרת לקוחות-45.13M-118.98M407.62M-356.81M-235.10M
מלאי5.69M-17.14M352.49M182.63M-703.22M
יתרת ספקים17.42M175.88M-190.57M21.84M204.48M
הון חוזר אחר-30.40M20.96M66.43M2.44M-33.89M
פריטים אחרים שאינם במזומן-299.27M-121.51M-93.82M-187.04M-167.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-83.23M-764.73M-690.97M-759.75M-457.13M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-387.19M-238.45M-559.51M-300.70M-962.93M
רכישות, נטו8.33M-32.45M-165.26M-58.73M-119.50M
רכישת השקעות-20.00M-485.82M-165.26M-410.01M-36.27M
מכירת השקעות / פירעון השקעות325.17M033.76M0558.71M
פעילויות השקעה אחרות-9.54M-8.01M-5.56M9.70M102.87M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-588.95M-861.82M-1.76B-240.66M643.25M
פירעון חוב-2.50M-360.46M-1.28B61.15M883.94M
הנפקת מניות רגילות12.05M19.06M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-591.93M-519.15M-468.01M-296.22M-263.31M
פעילויות מימון אחרות-6.56M-1.26M-6.74M-5.59M22.62M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.27B1.07B974.05M1.40B1.15B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-173.57M108.04M-28.88M191.35M-65.54M
שינוי נטו במזומנים204.39M93.03M-423.26M250.56M103.03M
מזומנים בתחילת התקופה1.07B974.05M1.40B1.15B1.04B
מזומנים בסוף התקופה1.27B1.07B974.05M1.40B1.15B
תזרים מזומנים חופשי662.95M1.36B1.49B758.91M-980.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.05B1.61B2.05B1.06B-17.54M
הוצאות הוניות-387.19M-246.81M-559.51M-300.70M-962.93M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Eurocharm Holdings Co Ltd - תזרים מזומנים