ADDCN Technology Co., Ltd. (5287) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.64 | 1.53 | 1.41 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.64 | 1.53 | 1.41 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.42 | 0.88 | 0.72 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.67 | 0.63 | 0.62 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.43 | 31.70 | 60.90 | 59.94 | 84.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 224.24M | 345.34M | 174.57M | 261.16M | 246.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.73 | 1.78 | 1.77 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 8.21 | 23.94 | 38.79 | 47.97 | 66.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 90.89 | 98.95 | 124.89 | 298.35 | 444.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.36 | 7.52 | 7.09 | 3.14 | 2.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.29 | -1.32 | -0.73 | -0.77 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.81% | 69.23% | 69.74% | 69.90% | 70.64% |
| שיעור EBIT | 40.46% | 44.81% | 40.13% | 41.94% | 41.94% |
| שיעור EBITDA | 42.28% | 47.14% | 43.00% | 44.79% | 44.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.71% | 39.90% | 38.59% | 38.83% | 41.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.30% | 44.41% | 41.70% | 41.81% | 41.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.07% | 36.06% | 33.58% | 33.06% | 33.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.08% | 36.06% | 33.49% | 32.81% | 31.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.96% | 81.20% | 80.52% | 79.07% | 81.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.63% | 111.31% | 108.08% | 107.68% | 99.78% |
| תשואה על הנכסים | 19.95% | 18.97% | 18.55% | 19.77% | 20.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.68% | 32.78% | 32.95% | 34.91% | 35.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.67% | 30.06% | 30.96% | 36.00% | 39.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.38% | 24.19% | 24.74% | 28.09% | 55.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.23% | 19.25% | 18.83% | 20.14% | 20.92% |
| תשואת רווחים | 12.17% | 8.91% | 7.48% | 6.98% | 8.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.30 | 17.13 | 18.22 | 13.99 | 13.22 |
| מחזור זכאים | 11,031.52 | 234.92 | 18,503.81 | 17,972.42 | 27,379.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 2.34 | 2.05 | 1.94 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.60 | 3.04 | 3.78 | 4.49 | 3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.35 | 19.76 | 20.01 | 26.06 | 27.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.39 | 21.31 | 20.03 | 26.08 | 27.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.03 | 1.55 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור תפעולי | 22.39 | 21.31 | 20.03 | 26.08 | 27.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.41 | 14.90 | 13.50 | 13.24 | 13.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.19 | 14.67 | 13.20 | 12.59 | 13.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.66 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.41 | 1.47 | 1.44 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 62.50 | 62.98 | 44.23 | 20.14 | 31.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 2.02 | 1.94 | 4.28 | 6.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.43% | 9.38% | 7.80% | 7.40% | 8.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.20 | 11.23 | 13.37 | 14.33 | 12.37 |
| מכפיל מכירות | 3.31 | 4.05 | 4.49 | 4.74 | 4.20 |
| מכפיל הון | 2.72 | 3.68 | 4.40 | 5.00 | 4.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.59 | 10.67 | 12.82 | 13.51 | 11.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.40 | 10.50 | 12.53 | 12.84 | 10.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 1.12 | 1.98 | -24.43 | 1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.72 | 3.68 | 4.40 | 5.00 | 4.40 |
| מכפיל שווי חברה | 6.53 | 7.27 | 9.71 | 9.81 | 8.62 |
| שווי חברה | 6.35B | 7.94B | 9.44B | 9.45B | 7.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.53 | 7.27 | 9.71 | 9.81 | 8.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.76 | 3.43 | 4.17 | 4.40 | 3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.01 | 9.02 | 11.93 | 12.53 | 10.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88 | 8.88 | 11.66 | 11.91 | 10.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.47 | 41.71 | 37.72 | 33.15 | 32.42 |
| הון עצמי למניה | 46.25 | 42.49 | 38.45 | 33.97 | 33.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 38.27 | 38.63 | 37.72 | 35.87 | 35.15 |
| רווח נקי למניה | 15.33 | 13.93 | 12.67 | 11.86 | 11.93 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.19 | 0.99 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.07 | 0.86 | 1.12 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-TWD