ADDCN Technology Co., Ltd. (5287) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 894.49M | 809.89M | 793.71M | 748.69M | 767.42M |
| רווח נקי | 835.73M | 943.49M | 710.78M | 819.59M | 764.89M |
| פחת והפחתות | 53.97M | 65.04M | 61.22M | 55.49M | 55.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 23.64M | 2.18M | 5.39M | 12.86M | 42.35M |
| שינוי בהון החוזר | 5.92M | 40.12M | 48.87M | 42.30M | 87.45M |
| יתרת לקוחות | -6.86M | 29.48M | -5.51M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.00M | 0 | 15.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.77M | 10.63M | 54.36M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.76M | -240.94M | -32.55M | -2.82M | -2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.99M | -312.80M | -197.59M | -19.43M | -255.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.38M | -18.08M | -39.05M | -24.00M | -101.44M |
| רכישות, נטו | 29.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -45.04M | -157.72M | -76.01M | -120.75M | -82.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 47.19M | 2.00M | 111.19M | 2.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.59M | -184.20M | -84.53M | -2.02M | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -597.78M | -304.92M | -457.62M | -829.13M | -379.81M |
| פירעון חוב | 23.90M | 232.56M | 58.91M | -14.40M | 128.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -619.56M | -534.15M | -513.03M | -802.58M | -515.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.13M | -3.33M | -3.51M | -12.16M | 6.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.13B | 924.88M | 781.03M | 857.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.40M | 10.26M | 5.36M | 23.60M | 90.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 221.11M | 202.43M | 143.85M | -76.27M | 132.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67B | 924.88M | 781.03M | 857.31M | 725.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.13B | 924.88M | 781.03M | 857.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 880.29M | 791.58M | 754.29M | 724.70M | 665.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 894.49M | 809.89M | 793.71M | 748.69M | 767.42M |
| הוצאות הוניות | -14.20M | -18.31M | -39.41M | -24.00M | -101.44M |
הנתונים מוצגים ב-TWD