JPP Holding Co., Ltd. (5284) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.31 | 1.08 | 1.34 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.01 | 0.88 | 1.07 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.23 | 0.08 | 0.27 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.20 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 428.97M | 490.19M | -88.28M | 87.38M | -170.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.21 | 0.31 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.42 | 0.69 | 0.52 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.29 | 0.41 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.01 | 2.22 | 1.93 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.64 | 0.19 | 0.73 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.15 | 12.38 | 7.22 | 12.72 | 16.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.10 | 0.24 | 0.21 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.55 | 31.39 | 39.15 | 26.13 | 21.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.87 | 3.35 | 1.50 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.23% | 37.80% | 34.22% | 39.03% | 36.22% |
| שיעור EBIT | 24.14% | 21.13% | 6.79% | 21.66% | 18.14% |
| שיעור EBITDA | 28.76% | 27.65% | 15.56% | 29.96% | 27.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.14% | 21.13% | 16.78% | 21.66% | 18.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.40% | 21.43% | 4.47% | 19.96% | 17.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.16% | 16.57% | 2.06% | 17.76% | 13.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.05% | 16.45% | 2.25% | 17.73% | 13.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.55% | 77.31% | 46.13% | 88.95% | 79.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.07% | 101.41% | 26.63% | 92.15% | 94.41% |
| תשואה על הנכסים | 10.85% | 8.33% | 0.84% | 8.81% | 6.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.55% | 16.72% | 1.87% | 17.00% | 11.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.79% | 18.74% | 13.43% | 17.05% | 12.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.47% | 11.04% | 4.37% | 11.75% | 8.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.08% | 8.54% | 0.87% | 9.19% | 6.90% |
| תשואת רווחים | 7.27% | 4.32% | 0.65% | 7.14% | 8.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.57 | 1.64 | 1.59 | 1.64 | 2.31 |
| מחזור זכאים | 2.22 | 1.53 | 1.58 | 2.20 | 3.90 |
| מחזור מלאי | 2.91 | 2.47 | 2.72 | 2.94 | 2.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.26 | 1.08 | 1.12 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.50 | 0.41 | 0.50 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.31 | 6.10 | 5.85 | 5.14 | 9.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.52 | 131.53 | 132.84 | 181.45 | 188.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.27 | 222.39 | 230.12 | 222.97 | 157.67 |
| ימי מלאי | 125.32 | 147.93 | 134.04 | 124.12 | 124.00 |
| ימי אשראי מספקים | 164.08 | 238.78 | 231.32 | 165.63 | 93.68 |
| מחזור תפעולי | 267.60 | 370.32 | 364.16 | 347.09 | 281.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.08 | 5.00 | 5.86 | 4.34 | 4.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.15 | -3.57 | -11.81 | -1.30 | -1.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.92 | 8.57 | 17.67 | 5.64 | 6.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | -0.71 | -2.02 | -0.30 | -0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 0.50 | 0.26 | 0.51 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 0.58 | 0.33 | 0.77 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.39% | -1.27% | -7.50% | -1.11% | -2.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.81 | 23.32 | 154.41 | 14.02 | 12.39 |
| מכפיל מכירות | 2.77 | 3.84 | 3.17 | 2.49 | 1.66 |
| מכפיל הון | 3.33 | 3.87 | 2.88 | 2.38 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.80 | -78.70 | -13.33 | -89.85 | -34.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.95 | 56.15 | 26.89 | 26.91 | 14.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.02 | -1.76 | 0.25 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.33 | 3.87 | 2.88 | 2.38 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 9.94 | 14.74 | 23.74 | 9.80 | 7.59 |
| שווי חברה | 13.20B | 15.21B | 8.82B | 6.60B | 3.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.84 | 14.74 | 23.74 | 9.80 | 7.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.83 | 4.08 | 3.69 | 2.94 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.50 | -83.61 | -15.52 | -106.04 | -43.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.75 | 59.65 | 31.31 | 31.76 | 17.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 67.32 | 69.28 | 51.26 | 45.43 | 42.29 |
| הון עצמי למניה | 70.37 | 72.58 | 54.78 | 49.01 | 46.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.50 | 0.11 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 87.85 | 73.24 | 49.65 | 46.93 | 40.00 |
| רווח נקי למניה | 16.83 | 12.13 | 1.02 | 8.33 | 5.45 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.46 | 0.89 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.66 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 0.41 | 2.64 | 0.52 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD