JPP Holding Co., Ltd. (5284) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.94M | 281.69M | 207.96M | 208.15M | 232.53M |
| רווח נקי | 618.16M | 106.73M | 399.40M | 304.88M | 168.76M |
| פחת והפחתות | 243.08M | 209.20M | 186.52M | 165.75M | 165.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.17M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -505.93M | -235.95M | -418.95M | -224.64M | -93.02M |
| יתרת לקוחות | -681.91M | -253.64M | -603.89M | -213.66M | -113.69M |
| מלאי | -110.76M | -75.33M | -75.27M | -68.84M | -39.68M |
| יתרת ספקים | 357.99M | 315.58M | 327.28M | -17.09M | 62.21M |
| הון חוזר אחר | -71.25M | -222.57M | -67.06M | 74.94M | -1.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -100.38M | 189.55M | 40.99M | -37.85M | -8.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.84M | -845.85M | -279.57M | -307.35M | -130.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -441.15M | -841.88M | -263.18M | -294.51M | -107.99M |
| רכישות, נטו | 328.85M | -4.78M | -13.43M | -17.48M | -19.55M |
| רכישת השקעות | -22.55M | -5.36M | -85.55M | -2.96M | -4.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.00M | 0 | 0 | -1.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.03M | -5.83M | 69.16M | 7.60M | 3.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -461.22M | 667.27M | 113.20M | 104.29M | -162.70M |
| פירעון חוב | -353.19M | 579.79M | 258.75M | 219.20M | -54.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 339.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -76.39M | -239.64M | -134.95M | -100.43M | -91.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.63M | -11.88M | -10.60M | -14.48M | -16.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 642.56M | 585.08M | 205.35M | 190.60M | 148.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 380.60M | 276.62M | -26.84M | 36.67M | 5.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 57.48M | 379.73M | 14.75M | 41.76M | -55.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 585.08M | 205.35M | 190.60M | 148.83M | 204.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 642.56M | 585.08M | 205.35M | 190.60M | 148.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -181.90M | -568.13M | -62.29M | -86.36M | 124.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.94M | 281.69M | 207.96M | 208.15M | 232.53M |
| הוצאות הוניות | -436.84M | -849.82M | -270.25M | -294.51M | -107.99M |
הנתונים מוצגים ב-TWD