Heran Co. Ltd. (5283) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.92 | 1.94 | 1.65 | 2.46 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.17 | 1.16 | 0.95 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.44 | 0.36 | 0.29 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.25 | 0.39 | 0.34 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.67 | 1.85 | 1.90 | 12.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 707.33M | 1.57B | 1.32B | 1.12B | 2.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.93 | 1.53 | 1.83 | 8.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.77 | 19.25 | 20.66 | 55.04 | 445.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.25 | 0.14 | 0.06 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.03 | 13.32 | 12.49 | 8.39 | 1.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.73 | 0.21 | 0.28 | 0.03 | -1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.76% | 33.02% | 31.74% | 33.52% | 31.75% |
| שיעור EBIT | 9.81% | 9.77% | 7.97% | 9.83% | 13.41% |
| שיעור EBITDA | 13.45% | 13.64% | 11.55% | 13.09% | 14.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.16% | 8.30% | 6.97% | 9.86% | 10.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.79% | 9.33% | 8.76% | 11.37% | 13.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.85% | 7.62% | 7.29% | 9.17% | 10.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.85% | 7.62% | 7.29% | 9.17% | 10.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.00% | 81.66% | 83.13% | 80.71% | 81.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.21% | 112.53% | 125.71% | 115.27% | 123.08% |
| תשואה על הנכסים | 6.03% | 6.67% | 6.98% | 8.87% | 12.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.78% | 10.27% | 10.71% | 13.55% | 17.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.27% | 10.26% | 9.30% | 13.92% | 17.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.68% | 7.26% | 6.96% | 10.13% | 13.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.04% | 6.69% | 7.01% | 8.88% | 12.58% |
| תשואת רווחים | 13.46% | 10.79% | 8.70% | 9.71% | 13.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 5.73 | 5.69 | 5.92 | 6.48 |
| מחזור זכאים | 9.92 | 10.33 | 9.29 | 8.79 | 10.44 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 2.66 | 3.00 | 2.90 | 3.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.75 | 4.51 | 3.96 | 3.57 | 4.70 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.87 | 0.96 | 0.97 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.18 | 3.44 | 4.17 | 3.33 | 2.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 210.88 | 165.31 | 146.57 | 146.11 | 141.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.60 | 63.67 | 64.17 | 61.68 | 56.30 |
| ימי מלאי | 162.09 | 136.98 | 121.68 | 125.94 | 120.50 |
| ימי אשראי מספקים | 36.81 | 35.33 | 39.28 | 41.52 | 34.95 |
| מחזור תפעולי | 247.69 | 200.64 | 185.85 | 187.63 | 176.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.42 | 6.16 | 10.14 | 9.32 | 15.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.08 | 5.31 | 8.58 | 7.64 | 14.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.85 | 1.56 | 1.68 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.92 | 4.87 | 1.06 | 0.96 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.32 | 7.25 | 6.48 | 5.54 | 13.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.47 | 0.83 | 1.13 | 10.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.61% | 10.18% | 11.65% | 9.53% | 18.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.89 | 9.26 | 11.51 | 10.30 | 7.46 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.71 | 0.84 | 0.94 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.95 | 1.23 | 1.40 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.93 | 9.82 | 8.58 | 10.49 | 5.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52 | 8.47 | 7.26 | 8.60 | 4.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.29 | -0.77 | -0.65 | -0.43 | -1.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.95 | 1.23 | 1.40 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 7.41 | 5.39 | 7.53 | 7.24 | 4.38 |
| שווי חברה | 6.41B | 4.76B | 5.58B | 5.87B | 4.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.41 | 5.39 | 7.53 | 7.24 | 4.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.74 | 0.87 | 0.95 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.35 | 10.22 | 8.91 | 10.53 | 4.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.88 | 8.81 | 7.54 | 8.63 | 3.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.30 | 54.46 | 59.44 | 57.28 | 57.41 |
| הון עצמי למניה | 57.55 | 54.83 | 59.81 | 57.42 | 57.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 73.55 | 73.86 | 87.91 | 84.81 | 93.70 |
| רווח נקי למניה | 6.51 | 5.63 | 6.40 | 7.78 | 10.21 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.96 | 1.10 | 1.16 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.89 | 1.32 | 0.97 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD