Heran Co. Ltd. (5283) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 539.59M | 740.32M | 680.28M | 1.12B | -135.93M |
| רווח נקי | 603.85M | 562.36M | 703.81M | 915.46M | 953.59M |
| פחת והפחתות | 250.92M | 229.25M | 201.93M | 81.52M | 98.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -193.22M | 87.23M | -51.92M | 410.33M | -868.12M |
| יתרת לקוחות | 11.93M | -3.36M | 7.79M | 109.86M | -334.20M |
| מלאי | -176.70M | -90.03M | 80.24M | 368.60M | -735.68M |
| יתרת ספקים | -51.86M | 3.09M | 21.20M | -182.08M | 60.25M |
| הון חוזר אחר | 23.41M | 180.61M | -161.15M | 113.95M | 141.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -121.95M | -138.53M | -173.55M | -288.95M | -319.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -408.33M | -215.60M | -1.04B | -44.40M | -28.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.62M | -82.56M | -114.21M | -64.16M | -33.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -543.94M | -322.95M | -941.82M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 109.43M | 131.45M | 0 | 128.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 69.79M | 58.47M | 20.67M | 19.63M | 5.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 137.06M | -421.79M | -356.98M | -603.92M | -629.83M |
| פירעון חוב | 309.81M | 294.84M | 302.32M | -30.03M | -45.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.50M | -584.00M | -584.00M | -584.00M | -584.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -136.25M | -132.63M | -75.30M | 10.11M | -26.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 951.44M | 683.13M | 580.20M | 1.29B | 822.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 268.32M | 102.93M | -712.06M | 470.05M | -794.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 683.13M | 580.20M | 1.29B | 822.21M | 1.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 951.44M | 683.13M | 580.20M | 1.29B | 822.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 465.21M | 626.15M | 557.48M | 1.04B | -178.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 539.59M | 740.32M | 680.28M | 1.12B | -135.93M |
| הוצאות הוניות | -74.38M | -114.17M | -122.80M | -80.65M | -42.82M |
הנתונים מוצגים ב-TWD