Da Hui Ltd. (5276) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.24 | 1.82 | 2.05 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.63 | 1.39 | 1.49 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.65 | 0.63 | 0.86 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.25 | 0.15 | -0.00 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 0.40 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.20 | 0.08 | 0.64 | 1.33 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 317.21M | 305.94M | 274.01M | 222.15M | 253.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.54 | 1.75 | 1.50 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 0.80 | 0.73 | 0.05 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.83 | 19.51 | 12.61 | 3.28 | 16.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.01 | 2.29 | 2.36 | 2.08 | 2.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.19 | -0.86 | -1.50 | -4.30 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.38% | 18.18% | 15.49% | 15.05% | 13.94% |
| שיעור EBIT | 9.12% | 7.50% | 7.00% | -0.21% | 4.85% |
| שיעור EBITDA | 11.97% | 10.11% | 9.81% | 3.29% | 8.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.35% | 7.50% | 5.96% | 1.69% | 3.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.77% | 8.35% | 6.53% | -0.72% | 5.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.26% | 4.87% | 3.30% | -3.54% | 3.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.26% | 4.87% | 3.30% | -3.54% | 3.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.90% | 58.36% | 50.50% | 491.41% | 56.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.09% | 111.33% | 109.50% | -42.76% | 171.47% |
| תשואה על הנכסים | 4.97% | 5.81% | 3.50% | -4.04% | 3.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.22% | 8.95% | 6.13% | -6.07% | 5.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.98% | 13.43% | 10.83% | 2.83% | 5.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.45% | 6.84% | 4.71% | 2.45% | 2.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.97% | 5.81% | 3.50% | -4.04% | 3.51% |
| תשואת רווחים | 6.77% | 7.60% | 3.76% | -5.14% | 5.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.38 | 3.95 | 3.78 | 6.97 | 4.92 |
| מחזור זכאים | 4.93 | 5.83 | 3.86 | 10.10 | 6.98 |
| מחזור מלאי | 4.55 | 4.82 | 5.01 | 5.44 | 4.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.06 | 6.90 | 7.06 | 6.22 | 5.72 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.19 | 1.06 | 1.14 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 3.05 | 3.45 | 3.17 | 3.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.57 | 105.62 | 74.71 | 83.33 | 106.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.25 | 92.52 | 96.45 | 52.40 | 74.12 |
| ימי מלאי | 80.30 | 75.73 | 72.81 | 67.07 | 85.06 |
| ימי אשראי מספקים | 73.98 | 62.63 | 94.55 | 36.14 | 52.28 |
| מחזור תפעולי | 163.55 | 168.25 | 169.27 | 119.47 | 159.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.80 | 0.14 | 1.24 | 2.24 | 2.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.00 | -0.51 | 0.44 | 1.92 | 1.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 0.66 | 0.80 | 0.32 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | -3.57 | 0.35 | 0.86 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 0.11 | 0.88 | 2.44 | 3.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.24 | 0.22 | 1.55 | 7.03 | 3.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.07 | 0.55 | 1.13 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.60% | -3.42% | 2.21% | 13.92% | 11.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.80 | 13.16 | 26.76 | -19.44 | 19.66 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.64 | 0.88 | 0.69 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.18 | 1.63 | 1.18 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.87 | -29.26 | 45.34 | 7.18 | 8.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24 | 104.39 | 16.00 | 6.16 | 6.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.43 | 0.24 | -0.13 | 0.10 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.18 | 1.63 | 1.18 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 4.44 | 5.49 | 7.43 | 16.61 | 6.91 |
| שווי חברה | 518.89M | 510.39M | 650.41M | 432.66M | 526.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.44 | 5.49 | 7.43 | 16.61 | 6.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.55 | 0.73 | 0.55 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.10 | -25.29 | 37.71 | 5.71 | 8.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80 | 90.25 | 13.30 | 4.90 | 5.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.10 | 12.73 | 12.15 | 11.70 | 14.03 |
| הון עצמי למניה | 14.10 | 12.73 | 12.15 | 11.70 | 14.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.42 | 0.50 | -3.91 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 26.44 | 23.39 | 22.59 | 20.03 | 23.38 |
| רווח נקי למניה | 1.13 | 1.14 | 0.74 | -0.71 | 0.74 |
| נטל מס | 0.55 | 0.58 | 0.50 | 4.91 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.11 | 0.93 | 3.49 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 0.13 | 0.84 | -3.15 | 3.07 |
הנתונים מוצגים ב-TWD