Da Hui Ltd. (5276) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66M | 48.89M | 88.37M | 89.98M | -59.81M |
| רווח נקי | 44.86M | 58.26M | -28.02M | 29.33M | 22.80M |
| פחת והפחתות | 24.00M | 25.09M | 27.68M | 31.34M | 28.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -3.26M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -66.09M | -10.30M | 70.40M | 17.20M | -116.49M |
| יתרת לקוחות | -1.11M | -122.31M | 74.01M | 13.87M | -1.37M |
| מלאי | -5.80M | -27.02M | 61.75M | -415.00K | -89.00M |
| יתרת ספקים | -66.14M | 0 | 0 | -31.11M | -6.44M |
| הון חוזר אחר | 6.96M | 139.03M | -65.35M | 34.99M | -19.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.88M | -20.90M | 18.31M | 12.11M | 5.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.02M | -9.55M | -15.17M | -23.71M | -27.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.83M | -31.64M | -12.56M | -25.01M | -19.77M |
| רכישות, נטו | 861.00K | 0 | 47.00K | 0 | 11.01M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.08M | 0 | -18.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.95M | 22.09M | 424.00K | 1.30M | -363.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.93M | -45.41M | -8.81M | -5.71M | -19.74M |
| פירעון חוב | -1.63M | 2.70M | -6.38M | -1.06M | -3.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.70M | -23.70M | -23.70M | -4.33M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.60M | -24.41M | 21.27M | -322.00K | -16.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.41M | 220.74M | 190.13M | 136.20M | 57.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.97M | 36.69M | -10.46M | 18.44M | -14.75M |
| שינוי נטו במזומנים | -54.33M | 30.61M | 53.93M | 79.01M | -121.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 220.74M | 190.13M | 136.20M | 57.20M | 178.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.41M | 220.74M | 190.13M | 136.20M | 57.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.18M | 17.25M | 75.80M | 64.97M | -79.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66M | 48.89M | 88.37M | 89.98M | -59.81M |
| הוצאות הוניות | -25.83M | -31.64M | -12.56M | -25.01M | -19.77M |
הנתונים מוצגים ב-TWD