AMICCOM Electronics Corp. (5272) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 4.15 | 7.43 | 7.48 | 5.98 |
| יחס מהיר | 1.38 | 2.56 | 4.86 | 4.20 | 3.33 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.78 | 1.53 | 1.66 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.25 | 0.24 | 0.01 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | 0.07 | 0.07 | 0.26 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.10 | 0.67 | 0.47 | 1.76 | -3.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 115.11M | 140.32M | 222.72M | 235.07M | 282.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -1.10 | -3.67 | 3.73 | 0.34 | 10.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -42.67 | -44.34 | -35.95 | -24.89 | 25.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.41 | 1.68 | 1.90 | 2.06 | 2.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -1.03 | 0.80 | 4.26 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.40% | 31.62% | 45.85% | 48.32% | 54.77% |
| שיעור EBIT | -32.29% | -21.29% | -0.99% | -7.83% | 3.68% |
| שיעור EBITDA | -20.77% | -10.56% | 10.74% | 1.82% | 18.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.73% | -26.70% | -23.31% | -16.97% | 9.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.13% | -21.89% | -1.64% | -8.51% | 9.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.30% | -21.61% | -1.54% | -9.32% | 9.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.30% | -21.61% | -1.54% | -9.32% | 9.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.56% | 98.72% | 93.71% | 109.53% | 100.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.05% | 82.00% | 7.04% | 50.15% | 96.05% |
| תשואה על הנכסים | -10.23% | -7.29% | -0.45% | -2.47% | 3.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.99% | -8.53% | -0.51% | -2.81% | 4.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.45% | -9.67% | -7.08% | -4.69% | 4.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.63% | -9.42% | -6.56% | -4.64% | 4.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.53% | -7.62% | -0.46% | -2.53% | 3.83% |
| תשואת רווחים | -11.23% | -6.40% | -0.32% | -1.56% | 3.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.58 | 8.58 | 8.10 | 8.10 | 9.88 |
| מחזור זכאים | 7.62 | 17.02 | 19.15 | 9.31 | 13.46 |
| מחזור מלאי | 1.58 | 2.11 | 1.44 | 1.02 | 1.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 0.75 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.28 | 1.02 | 0.92 | 1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 231.00 | 193.88 | 280.13 | 364.88 | 342.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.13 | 42.52 | 45.05 | 45.07 | 36.95 |
| ימי מלאי | 230.77 | 172.81 | 254.14 | 359.03 | 332.34 |
| ימי אשראי מספקים | 47.90 | 21.45 | 19.06 | 39.21 | 27.12 |
| מחזור תפעולי | 278.90 | 215.32 | 299.19 | 404.10 | 369.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.20 | 0.09 | 0.06 | 0.24 | -0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.26 | 0.05 | -0.69 | -0.22 | -0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.04 | 0.75 | 0.45 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.54 | -10.76 | -0.91 | 1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.32 | 2.20 | 0.09 | 0.21 | -0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.32 | 2.20 | 0.09 | 0.52 | -1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.88% | 0.24% | -2.39% | -0.60% | -3.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.89 | -15.68 | -312.36 | -64.29 | 29.60 |
| מכפיל מכירות | 2.70 | 3.38 | 4.80 | 5.97 | 2.82 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.33 | 1.59 | 1.80 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.70 | 419.09 | -41.80 | -166.59 | -33.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.39 | 228.31 | 449.70 | 151.02 | -52.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.01 | 3.74 | 0.39 | -3.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.33 | 1.59 | 1.80 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | -13.83 | -33.02 | 45.47 | 331.82 | 15.48 |
| שווי חברה | 942.08M | 1.19B | 1.62B | 2.02B | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.83 | -33.02 | 45.47 | 331.82 | 15.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.87 | 3.49 | 4.88 | 6.04 | 2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.52 | 432.60 | -42.55 | -168.76 | -34.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.26 | 235.67 | 457.74 | 152.98 | -54.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.83 | 14.85 | 17.31 | 19.46 | 19.41 |
| הון עצמי למניה | 14.32 | 15.64 | 18.13 | 20.03 | 19.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | 0.06 | -0.10 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 5.93 | 6.17 | 6.00 | 6.03 | 9.25 |
| רווח נקי למניה | -1.80 | -1.33 | -0.09 | -0.56 | 0.88 |
| נטל מס | 1.01 | 0.99 | 0.94 | 1.10 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.03 | 1.65 | 1.09 | 2.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.42 | 0.33 | 0.42 | 0.40 | 0.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.67 | -0.07 | -0.65 | -0.46 | -0.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD