AMICCOM Electronics Corp. (5272) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05M | 3.54M | 13.18M | -27.44M | 97.22M |
| רווח נקי | -73.76M | -5.44M | -28.39M | 48.17M | 51.11M |
| פחת והפחתות | 36.64M | 38.93M | 32.19M | 45.86M | 57.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.40M | 4.95M |
| שינוי בהון החוזר | 39.05M | 39.85M | 38.95M | -101.99M | -4.27M |
| יתרת לקוחות | 3.96M | 552.00K | 8.44M | 0 | 0 |
| מלאי | 14.62M | 44.42M | 40.23M | -83.66M | -20.56M |
| יתרת ספקים | 4.12M | -9.22M | 1.63M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.36M | 4.09M | -11.35M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.12M | -69.80M | -29.57M | 548.00K | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.78M | -3.16M | 69.07M | 35.68M | -62.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.26M | -3.51M | -1.80M | -16.03M | -8.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -54.98M | -29.99M | -20.01M | -19.80M | -99.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.72M | 0 | 85.15M | 49.37M | 34.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.26M | 30.34M | 5.73M | -385.00K | -43.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.01M | -12.71M | -67.11M | -53.39M | -7.56M |
| פירעון חוב | -7.50M | -7.50M | -7.50M | -7.50M | -7.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.26M | 6.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -39.00M | -47.25M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.51M | -5.21M | -20.61M | -4.90M | -6.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.78M | 74.64M | 85.80M | 70.81M | 113.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.11M | 1.16M | -154.00K | 2.80M | 196.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.85M | -11.17M | 14.99M | -42.35M | 27.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.64M | 85.80M | 70.81M | 113.16M | 85.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.78M | 74.64M | 85.80M | 70.81M | 113.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.75M | -38.08M | -11.95M | -43.47M | 88.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05M | 3.54M | 13.18M | -27.44M | 97.22M |
| הוצאות הוניות | -2.30M | -41.62M | -25.12M | -16.03M | -8.94M |
הנתונים מוצגים ב-TWD