Horng Tong Enterprise Co., Ltd. (5271) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.10 | 1.03 | 0.89 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.89 | 0.87 | 0.65 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.22 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.03 | 0.03 | -0.07 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.05 | 0.05 | -0.13 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -97.15M | -46.54M | -104.50M | -204.36M | -107.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.00 | 1.12 | 1.36 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.57 | 2.71 | 3.17 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.22 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.11 | 1.59 | -3.49 | -2.07 | -7.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.38 | 0.25 | 0.50 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.67 | 7.18 | 8.06 | 12.43 | 7.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.89 | 3.32 | 39.55 | 14.75 | 64.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.17% | 30.21% | 22.51% | 24.08% | 19.81% |
| שיעור EBIT | -2.59% | 3.48% | -8.95% | -5.92% | -9.21% |
| שיעור EBITDA | 4.92% | 10.17% | 1.15% | 4.06% | 0.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.59% | 3.48% | -11.78% | -6.62% | -16.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.57% | 0.20% | -12.33% | -9.13% | -11.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.28% | 0.25% | -12.71% | -9.65% | -11.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.28% | 0.25% | -12.71% | -9.65% | -11.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.00% | 125.76% | 103.13% | 105.78% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -60.81% | 5.72% | 104.64% | 137.96% | 69.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.82% | 0.17% | -6.94% | -4.89% | -6.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.09% | 0.43% | -18.80% | -15.52% | -16.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.40% | 4.72% | -13.54% | -7.84% | -22.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.65% | 2.95% | -8.13% | -4.50% | -12.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.82% | 0.17% | -6.94% | -4.89% | -6.06% |
| תשואת רווחים | 1.80% | 0.21% | -5.43% | -7.40% | -10.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 2.48 | 2.28 | 2.24 | 2.32 |
| מחזור זכאים | 4.34 | 3.65 | 3.40 | 2.58 | 2.42 |
| מחזור מלאי | 4.60 | 4.56 | 5.29 | 2.88 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.53 | 1.23 | 1.07 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.67 | 0.55 | 0.51 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.08 | 21.21 | -20.50 | -7.59 | -7.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.78 | 126.97 | 121.88 | 148.27 | 141.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.59 | 146.93 | 160.40 | 162.75 | 157.57 |
| ימי מלאי | 79.33 | 80.01 | 68.96 | 126.75 | 135.22 |
| ימי אשראי מספקים | 84.14 | 99.96 | 107.48 | 141.23 | 151.06 |
| מחזור תפעולי | 196.92 | 226.94 | 229.36 | 289.50 | 292.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.10 | 0.29 | 0.31 | -1.10 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.00 | -0.65 | -0.11 | -1.85 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.10 | 0.94 | 0.42 | 0.75 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | -2.25 | -0.36 | 1.68 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.91 | 0.31 | 0.73 | -1.46 | 1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.91 | 0.31 | 0.73 | -1.46 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.04 | 0.04 | -0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.02 | 0.03 | -0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.00% | -4.44% | -0.47% | -10.04% | 3.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -101.82 | 485.67 | -18.43 | -13.47 | -9.30 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.22 | 2.34 | 1.30 | 1.05 |
| מכפיל הון | 1.21 | 2.10 | 3.46 | 2.10 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.21 | -22.50 | -214.38 | -9.96 | 29.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 50.62 | 77.75 | -16.77 | 14.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -4.75 | 3.16 | -0.84 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 2.10 | 3.46 | 2.10 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 21.38 | 15.28 | 243.35 | 46.86 | 200.73 |
| שווי חברה | 698.59M | 1.13B | 1.67B | 1.09B | 779.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.25 | 15.28 | 243.35 | 46.86 | 200.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.55 | 2.79 | 1.90 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.45 | -28.75 | -255.99 | -14.54 | 43.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.83 | 64.68 | 92.84 | -24.48 | 21.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.26 | 7.18 | 6.81 | 8.70 | 6.89 |
| הון עצמי למניה | 9.28 | 6.94 | 6.87 | 8.80 | 6.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | -0.26 | -0.03 | -0.06 | 0 |
| הכנסות למניה | 15.71 | 11.99 | 10.16 | 14.16 | 10.44 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.03 | -1.29 | -1.37 | -1.18 |
| נטל מס | 0.81 | 1.26 | 1.03 | 1.06 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.61 | 0.06 | 1.38 | 1.54 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.48 | 9.59 | -0.24 | 0.81 | -0.63 |
הנתונים מוצגים ב-TWD