Horng Tong Enterprise Co., Ltd. (5271) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.42M | 17.99M | -44.69M | 35.81M | 17.39M |
| רווח נקי | 1.82M | -73.71M | -55.50M | -56.92M | -76.77M |
| פחת והפחתות | 48.49M | 60.36M | 57.40M | 50.37M | 59.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.65M | 10.26M | -38.57M | 38.59M | 23.00M |
| יתרת לקוחות | -36.57M | -7.68M | -25.48M | 48.73M | 69.18M |
| מלאי | -23.42M | 64.01M | -1.70M | 1.63M | 28.68M |
| יתרת ספקים | 2.19M | 0 | 1.45M | -13.92M | -50.69M |
| הון חוזר אחר | 20.15M | -46.08M | -12.84M | 2.16M | -24.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.76M | 21.09M | -8.03M | 3.77M | 11.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.13M | -40.60M | 3.36M | -34.14M | -61.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.76M | -24.52M | -30.55M | -18.00M | -42.40M |
| רכישות, נטו | 3.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00M | -21.28M | 0 | -11.95M | -21.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 36.78M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.68M | 5.19M | -2.87M | -4.19M | 2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.74M | 72.36M | 95.60M | 27.53M | 43.39M |
| פירעון חוב | -22.20M | -27.14M | 49.09M | 24.27M | 70.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 126.00M | 80.00M | 30.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.54M | -26.50M | -33.49M | -26.75M | -27.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 174.07M | 182.56M | 141.95M | 85.79M | 76.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.10M | -9.14M | 1.88M | -19.88M | 2.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -40.34M | 40.61M | 56.15M | 9.32M | 1.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.40M | 141.95M | 85.79M | 76.47M | 74.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 174.07M | 182.56M | 141.95M | 85.79M | 76.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.20M | -6.53M | -75.24M | 17.81M | -25.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.42M | 17.99M | -44.69M | 35.81M | 17.39M |
| הוצאות הוניות | -56.62M | -24.52M | -30.55M | -18.00M | -42.40M |
הנתונים מוצגים ב-TWD