Brogent Technologies Inc. (5263) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 2.35 | 6.58 | 2.89 | 3.29 |
| יחס מהיר | 1.72 | 2.19 | 6.06 | 2.64 | 2.96 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.67 | 1.67 | 0.81 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.01 | 0.19 | -0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.30 | 0.46 | 0.11 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.45 | 2.21 | 0.17 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 627.03M | 704.87M | 1.56B | 1.10B | 1.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.31 | 0.21 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.50 | 0.28 | 0.51 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.34 | 0.22 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.61 | 1.36 | 1.60 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.11 | 2.49 | 0.04 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.91 | -4.64 | -0.33 | -8.22 | -1.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.22 | 0.08 | 0.16 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.89 | 27.60 | 17.34 | 25.29 | 24.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.57 | 12.91 | 1.06 | -44.81 | 6.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.50% | 41.90% | 42.93% | 41.94% | 41.12% |
| שיעור EBIT | 6.00% | -9.95% | 10.68% | -22.60% | -7.49% |
| שיעור EBITDA | 16.08% | 5.88% | 24.84% | -1.97% | 14.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.81% | -9.95% | -0.78% | -26.01% | -5.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.65% | -16.15% | 7.30% | -25.77% | -10.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.58% | -14.73% | 5.27% | -20.84% | -7.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.58% | -14.73% | 5.27% | -20.86% | -7.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.19% | 91.22% | 72.22% | 80.87% | 72.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 755.27% | 162.20% | -938.52% | 99.07% | 208.51% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | -3.31% | 1.35% | -3.56% | -1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.25% | -5.32% | 1.84% | -5.71% | -1.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.63% | -2.83% | -0.22% | -5.60% | -1.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.33% | -2.17% | -0.15% | -3.81% | -0.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.60% | -3.54% | 1.43% | -3.71% | -1.28% |
| תשואת רווחים | 2.54% | -2.77% | 0.75% | -2.42% | -0.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.11 | 0.95 | 0.84 | 0.54 | 0.51 |
| מחזור זכאים | 23.79 | 8.63 | 16.84 | 9.06 | 4.28 |
| מחזור מלאי | 5.19 | 3.84 | 3.32 | 1.99 | 1.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 0.91 | 1.23 | 0.79 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 0.63 | 0.62 | 0.42 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 382.65 | 437.31 | 523.75 | 817.75 | 869.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 327.69 | 384.46 | 435.53 | 674.67 | 714.98 |
| ימי מלאי | 70.31 | 95.13 | 109.89 | 183.35 | 240.13 |
| ימי אשראי מספקים | 15.34 | 42.27 | 21.67 | 40.28 | 85.34 |
| מחזור תפעולי | 398.00 | 479.59 | 545.42 | 858.03 | 955.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.57 | 5.44 | 3.15 | 1.78 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.43 | -1.73 | -1.05 | 0.13 | -1.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.00 | 7.17 | 4.20 | 1.66 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.32 | -0.33 | 0.07 | 10.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.67 | 0.67 | 0.57 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.94 | 0.76 | 0.75 | 1.08 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.28 | 0.15 | 0.13 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.48% | -1.67% | -0.72% | 0.11% | -1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.67 | -36.06 | 132.73 | -41.40 | -129.80 |
| מכפיל מכירות | 4.03 | 5.31 | 7.02 | 8.61 | 9.77 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.92 | 2.44 | 2.36 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -211.53 | -59.83 | -139.14 | 923.20 | -93.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.17 | 19.02 | 46.38 | 64.80 | -984.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.10 | -0.95 | -0.23 | 2.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.92 | 2.44 | 2.36 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | 29.66 | 103.27 | 29.31 | -482.81 | 73.64 |
| שווי חברה | 7.72B | 8.13B | 10.13B | 8.19B | 8.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.48 | 103.27 | 29.31 | -482.81 | 73.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.74 | 6.07 | 7.28 | 9.49 | 10.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -248.64 | -68.38 | -144.35 | 1,017.64 | -102.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.46 | 21.73 | 48.11 | 71.42 | -1,076.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.91 | 48.17 | 55.09 | 45.80 | 49.03 |
| הון עצמי למניה | 53.71 | 53.93 | 59.76 | 48.95 | 52.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.09 | 0.28 | 0.19 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 22.80 | 19.49 | 20.80 | 13.41 | 13.15 |
| רווח נקי למניה | 2.19 | -2.87 | 1.10 | -2.79 | -0.99 |
| נטל מס | 0.70 | 0.91 | 0.72 | 0.81 | 0.72 |
| נטל ריבית | 2.27 | 1.62 | 0.68 | 1.14 | 1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.46 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.63 | -1.90 | 2.07 | -0.52 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-TWD