Brogent Technologies Inc. (5263) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 373.97M | 210.63M | 114.67M | -7.98M | -20.55M |
| רווח נקי | -197.19M | 101.63M | -222.28M | -83.96M | -153.78M |
| פחת והפחתות | 211.96M | 197.18M | 178.03M | 176.38M | 151.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.78M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 297.89M | -134.86M | 79.34M | -38.30M | -55.49M |
| יתרת לקוחות | 257.19M | -125.93M | -97.45M | 0 | 0 |
| מלאי | 29.48M | 9.95M | 55.21M | -98.95M | 12.82M |
| יתרת ספקים | 42.21M | 0 | -55.38M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -30.99M | -18.87M | 176.96M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.31M | 37.91M | 79.58M | 15.20M | 21.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -953.34M | -502.76M | -142.57M | -45.58M | -22.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -725.50M | -164.46M | -155.37M | -75.84M | -114.56M |
| רכישות, נטו | 155.00K | -112.04M | -20.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -327.87M | -459.96M | -176.70M | -368.57M | -77.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 91.39M | 332.31M | 191.54M | 169.23M | 169.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.49M | -98.61M | 17.98M | -42.31M | -6.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 631.62M | 203.81M | 154.19M | 90.08M | -140.34M |
| פירעון חוב | 776.86M | 312.90M | 324.16M | 151.61M | -86.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 280.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -309.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.50M | -34.35M | -93.78M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -53.11M | -74.74M | -76.19M | -61.53M | -54.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 851.76M | 761.95M | 839.73M | 721.74M | 675.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.55M | 10.54M | -8.30M | 9.73M | -5.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 89.81M | -77.78M | 117.99M | 46.25M | -188.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 761.95M | 839.73M | 721.74M | 675.49M | 864.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 851.76M | 761.95M | 839.73M | 721.74M | 675.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -118.85M | -70.20M | 8.05M | -83.82M | -135.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 373.97M | 210.63M | 114.67M | -7.98M | -20.55M |
| הוצאות הוניות | -492.82M | -280.84M | -106.62M | -75.84M | -114.56M |
הנתונים מוצגים ב-TWD