Gigastone Corp. (5262) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 1.81 | 3.04 | 2.16 | 2.15 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.65 | 0.90 | 0.63 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.43 | 0.45 | 0.30 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.08 | 0.37 | 0.34 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.26 | 0.33 | -0.02 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | 0.40 | 0.47 | -0.03 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 563.99M | 324.97M | 489.47M | 413.50M | 257.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.97 | 0.67 | 0.74 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.49 | 0.40 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.33 | 1.83 | 1.98 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.17 | 0.98 | 0.75 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.70 | 4.76 | 13.48 | 12.43 | 6.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.40 | 0.32 | 0.23 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.06 | 16.99 | 13.30 | 11.00 | 8.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.67 | 4.04 | 1.30 | 1.42 | 4.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.55% | 44.91% | 44.30% | 37.41% | 24.20% |
| שיעור EBIT | 19.04% | 5.07% | 12.92% | 13.30% | 4.10% |
| שיעור EBITDA | 19.49% | 5.97% | 13.60% | 14.01% | 4.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.08% | 5.07% | 13.23% | 13.42% | 4.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.96% | 4.72% | 11.94% | 12.10% | 4.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.39% | 3.38% | 10.53% | 12.02% | 4.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.39% | 3.38% | 10.53% | 12.02% | 4.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.91% | 71.56% | 88.22% | 99.35% | 99.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.83% | 93.02% | 90.24% | 90.17% | 90.75% |
| תשואה על הנכסים | 12.95% | 3.42% | 15.53% | 15.99% | 6.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.30% | 7.96% | 28.35% | 31.73% | 12.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.07% | 8.62% | 25.70% | 28.00% | 10.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.71% | 4.28% | 18.49% | 20.25% | 7.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.96% | 3.42% | 15.55% | 16.02% | 6.28% |
| תשואת רווחים | 12.35% | 3.52% | 14.69% | 11.40% | 11.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.70 | 18.50 | 18.86 | 17.40 | 9.43 |
| מחזור זכאים | 39.01 | 7.02 | 78.02 | 21.65 | 41.26 |
| מחזור מלאי | 1.17 | 1.19 | 1.60 | 1.50 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 4.38 | 8.19 | 7.57 | 7.39 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 1.01 | 1.47 | 1.33 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.71 | 3.52 | 3.78 | 3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 326.71 | 274.02 | 243.31 | 247.38 | 166.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.83 | 19.72 | 19.35 | 20.97 | 38.69 |
| ימי מלאי | 311.24 | 306.27 | 228.64 | 243.27 | 137.15 |
| ימי אשראי מספקים | 9.36 | 51.97 | 4.68 | 16.86 | 8.85 |
| מחזור תפעולי | 336.07 | 326.00 | 247.99 | 264.24 | 175.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.53 | 4.11 | 2.77 | -0.21 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.25 | 2.13 | 0.85 | -1.16 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.72 | 1.97 | 1.92 | 0.95 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 0.52 | 0.31 | 5.63 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.88 | 0.88 | 0.81 | -0.22 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.88 | 2.08 | 1.44 | -0.22 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.25 | 0.22 | -0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.10 | 0.05 | -0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.41% | 5.53% | 2.32% | -2.90% | 2.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.13 | 28.36 | 6.81 | 8.77 | 8.92 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 0.96 | 0.72 | 1.05 | 0.38 |
| מכפיל הון | 2.15 | 2.26 | 1.93 | 2.78 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.82 | 18.08 | 43.11 | -34.45 | 49.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.03 | 9.39 | 13.26 | -194.08 | 15.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.38 | 0.37 | 0.03 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 2.26 | 1.93 | 2.78 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 7.77 | 20.09 | 6.57 | 8.94 | 12.19 |
| שווי חברה | 3.04B | 2.47B | 2.31B | 2.41B | 857.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.65 | 20.09 | 6.57 | 8.94 | 12.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.20 | 0.89 | 1.25 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.58 | 22.62 | 53.71 | -40.94 | 74.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.37 | 11.75 | 16.51 | -230.65 | 22.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.36 | 17.03 | 18.99 | 14.31 | 9.82 |
| הון עצמי למניה | 21.39 | 17.06 | 19.04 | 14.37 | 9.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.28 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 38.70 | 40.21 | 51.26 | 37.94 | 29.46 |
| רווח נקי למניה | 5.57 | 1.36 | 5.40 | 4.56 | 1.25 |
| נטל מס | 0.76 | 0.72 | 0.88 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.40 | 0.31 | 0.24 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.64 | 3.02 | 0.45 | -0.05 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-TWD