Gigastone Corp. (5262) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.59M | 139.59M | -10.45M | 37.66M | -114.24M |
| רווח נקי | 69.62M | 308.13M | 231.16M | 63.31M | 39.72M |
| פחת והפחתות | 18.55M | 17.57M | 13.59M | 9.13M | 6.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.29M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 105.94M | -168.24M | -308.13M | -30.72M | -149.86M |
| יתרת לקוחות | 24.11M | -25.44M | 46.88M | -7.82M | 3.39M |
| מלאי | -52.55M | -98.18M | -376.74M | -5.99M | -166.98M |
| יתרת ספקים | 143.28M | -37.18M | 28.16M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.90M | -7.44M | -383.17M | 11.86M | -22.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.48M | -34.16M | 52.93M | 10.86M | -9.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -119.16M | -150.66M | -71.80M | -17.58M | -5.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.21M | -95.82M | -51.32M | -26.13M | -37.08M |
| רכישות, נטו | 32.00K | 4.62M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -37.50M | -2.15M | -22.20M | 7.18M | -22.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.45M | 23.88M | 2.49M | 1.88M | 7.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.06M | -81.19M | -766.00K | -507.00K | 44.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 69.59M | 32.21M | 112.00M | 10.01M | 141.98M |
| פירעון חוב | 212.23M | 113.66M | 38.06M | 13.83M | 119.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 32.45M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -29.94M | -2.22M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -136.89M | -76.05M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.75M | -7.91M | 76.16M | -3.83M | 22.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 352.13M | 189.36M | 155.00M | 125.69M | 93.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.68M | 13.22M | -447.00K | 2.34M | -5.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 152.34M | 34.35M | 29.31M | 32.43M | 15.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 199.79M | 155.00M | 125.69M | 93.27M | 77.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 352.13M | 189.36M | 155.00M | 125.69M | 93.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 109.38M | 42.92M | -58.86M | 11.53M | -151.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.59M | 139.59M | -10.45M | 37.66M | -114.24M |
| הוצאות הוניות | -101.21M | -96.67M | -48.41M | -26.13M | -37.08M |
הנתונים מוצגים ב-TWD